JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) X (acc) - EUR
WKN: 541466 / ISIN: LU0143832805 / JPMorgan AM (EU)
| Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 21,51 €-0,37 % (-0,08) Differenz zum 29.05.2025 |
21,71 € | 18,02 € | 29,32 % | 13,31 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,37 % |
Strategie
Mindestens 67% des Vermögens werden in wandelbare Wertpapiere von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Zu den wandelbaren Wertpapieren können alle geeigneten wandelbaren oder austauschbaren Instrumente wie Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen oder Wandelvorzugsaktien zählen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Ziel
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 230 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025 Benchmark Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN 541466 ISIN LU0143832805 Fondsgesellschaft
Name JPMorgan AM (EU) Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Fonds Manager Winnie Liu, Paul Levene, Eric Wehbe Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1134 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,12 % 1,37 % 1,65 % 6,49 % 3,41 % 3,22 % 16,21 % Outperformance --- --- --- 11,45 % 30,41 % - - Hoch --- --- --- 21,71 21,71 29,32 29,32 Tief --- --- --- 19,60 18,02 18,02 16,43 Beta 0,00 0,00 0,00 0,23 0,53 0,55 0,51 Volatilität 7,29 11,61 9,72 8,06 10,19 13,31 10,77 Maximaler Verlust -1,15 % -6,97 % -7,79 % -7,79 % -15,24 % -38,54 % -38,54 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
17.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 7422 KB Download 01.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4984 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2869 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3191 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 15263 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9957 KB Download 01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 105 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.