JPM-Global Conv.Fd.(EUR)A(dist)EUR

WKN: 795312 / ISIN: LU0129412341 / JPMorgan AM (EU)

Kurs vom 19.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,35 €-0,09 %
(-0,01) Differenz zum 18.04.2024
17,14 € 10,42 €17,32 % 13,90 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 35.000,00 €
Kursdaten
Zeit 19.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,09 %
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Strategie

Eine global diversifizierte Wandelanleihenstrategie. Ein fundamentaler Ansatz, der sich systematisch auf Emittenten hochwertiger Wandelanleihen konzentriert, die über verschiedene Regionen, Sektoren und Emittenten hinweg diversifiziert sind. Der Teilfonds strebt ein ausgewogenes Delta-Profil (Sensitivität des Portfoliowerts gegenüber Preisänderungen der zugrunde liegenden Aktien) an.

Ziel

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 298 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 795312
ISIN LU0129412341

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Hart Woodson, Paul Levene,Eric Wehbe
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,16 %-0,35 %4,90 %0,99 %-29,87 %-4,23 %3,45 %
Outperformance---------18,67 %15,30 %15,63 %21,64 %
Hoch---------11,7417,1417,3217,32
Tief---------10,6410,429,929,92
Beta0,000,000,000,610,330,360,22
Volatilität5,875,165,586,0913,9313,9010,61
Maximaler Verlust-3,32 %-3,32 %-3,32 %-8,51 %-39,23 %-39,84 %-39,84 %

Ausschüttungen

am 26.07.2002 0,02 €
am 28.07.2003 0,09 €
am 27.07.2004 0,68 €
am 02.09.2008 0,07 €
am 02.09.2009 0,05 €
am 16.09.2010 0,09 €
am 15.09.2011 0,15 €
am 13.09.2012 0,43 €
am 13.09.2013 0,20 €
am 17.09.2014 0,10 €
am 16.09.2015 0,15 €
am 01.09.2016 0,12 €
am 12.09.2017 0,15 €
am 05.09.2018 0,01 €
am 05.09.2019 0,01 €
am 10.09.2020 0,02 €
am 09.09.2021 0,05 €
am 14.09.2022 0,01 €
am 13.09.2023 0,25 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 12873 KB Download
01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13344 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3060 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3114 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15875 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14013 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 105 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 04.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,51 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.