WKN: 933913 / ISIN: LU0107398884 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 24.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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16,27 €0,12 % (0,02) Differenz zum 23.05.2022 |
17,51 € | 8,55 € | 17,51 % | 19,66 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 € |
Zeit | 24.05.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,12 % |
Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds setzt den "Behavioural Finance"-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up- Anlageansatz. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.908 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2022 |
Benchmark | MSCI Europe Value Index (Total Return Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 933913 |
ISIN | LU0107398884 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | M. Barakos, I. Butler, T.Buckingham |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,71 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,07 % | 2,65 % | -0,37 % | 5,90 % | 14,97 % | 6,48 % | 112,40 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -11,73 % | -14,59 % | -12,01 % | -19,87 % |
Hoch | --- | --- | --- | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 17,51 |
Tief | --- | --- | --- | 14,56 | 8,55 | 8,55 | 7,46 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,70 | 0,61 | 0,24 |
Volatilität | 21,10 | 23,48 | 21,63 | 18,01 | 23,55 | 19,66 | 18,08 |
Maximaler Verlust | -4,62 % | -8,98 % | -15,53 % | -15,53 % | -45,09 % | -46,98 % | -46,98 % |
Ausschüttungen
am 15.09.2000 | 0,04 € |
am 27.09.2001 | 0,12 € |
am 20.09.2002 | 0,07 € |
am 23.09.2003 | 0,22 € |
am 08.09.2004 | 0,23 € |
am 14.09.2005 | 0,26 € |
am 08.09.2006 | 0,19 € |
am 22.11.2006 | 0,09 € |
am 10.09.2007 | 0,31 € |
am 02.09.2008 | 0,39 € |
am 02.09.2009 | 0,30 € |
am 16.09.2010 | 0,21 € |
am 15.09.2011 | 0,21 € |
am 13.09.2012 | 0,21 € |
am 13.09.2013 | 0,21 € |
am 17.09.2014 | 0,20 € |
am 16.09.2015 | 0,23 € |
am 01.09.2016 | 0,29 € |
am 12.09.2017 | 0,42 € |
am 05.09.2018 | 0,39 € |
am 05.09.2019 | 0,48 € |
am 09.09.2020 | 0,24 € |
am 10.09.2020 | 0,24 € |
am 09.09.2021 | 0,29 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5145 KB | Download |
31.12.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6590 KB | Download |
01.11.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2954 KB | Download |
30.06.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6715 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 95 KB | Download |
30.06.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2780 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 98 KB | Download |
31.12.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2361 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
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