JPM-Europe Strat.Value Fd.A(dist)EUR

WKN: 933913 / ISIN: LU0107398884 / JPMorgan AM (EU)

Kurs vom 23.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
15,52 €0,78 %
(0,12) Differenz zum 22.07.2021
16,09 € 8,71 €16,43 % 18,91 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 35.000,00 €
Kursdaten
Zeit 23.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,78 %
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Strategie

Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Ziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds setzt den "Behavioural Finance"-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up- Anlageansatz. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.872 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021
Benchmark MSCI Europe Value Index (Total Return Net)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 933913
ISIN LU0107398884

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager M. Barakos, I. Butler, T.Buckingham
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,73 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,59 %3,05 %16,25 %30,02 %2,67 %26,56 %71,37 %
Outperformance----------11,73 %-14,59 %-12,01 %-19,87 %
Hoch---------16,0916,0916,4316,43
Tief---------10,458,718,716,88
Beta0,000,000,001,490,860,580,20
Volatilität20,5516,5215,6018,7422,5018,9118,84
Maximaler Verlust-6,61 %-7,83 %-7,83 %-13,09 %-45,09 %-46,98 %-46,98 %

Ausschüttungen

am 15.09.2000 0,04 €
am 27.09.2001 0,12 €
am 20.09.2002 0,07 €
am 23.09.2003 0,22 €
am 08.09.2004 0,23 €
am 14.09.2005 0,26 €
am 08.09.2006 0,19 €
am 22.11.2006 0,09 €
am 10.09.2007 0,31 €
am 02.09.2008 0,39 €
am 02.09.2009 0,30 €
am 16.09.2010 0,21 €
am 15.09.2011 0,21 €
am 13.09.2012 0,21 €
am 13.09.2013 0,21 €
am 17.09.2014 0,20 €
am 16.09.2015 0,23 €
am 01.09.2016 0,29 €
am 12.09.2017 0,42 €
am 05.09.2018 0,39 €
am 05.09.2019 0,48 €
am 09.09.2020 0,24 €
am 10.09.2020 0,24 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4880 KB Download
01.05.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1872 KB Download
31.12.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 6555 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5751 KB Download
01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download
30.06.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2780 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download
31.12.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 2361 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.07.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,47 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,72 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.