JPM-Europe Strat.Growth Fd.A(dist)EUR
WKN: 933912 / ISIN: LU0107398538 / JPMorgan AM (EU)
| Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 25,60 €-0,58 % (-0,15) Differenz zum 17.04.2024 |
26,55 € | 19,54 € | 26,55 % | 16,71 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 € |
| Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,58 % |
Strategie
Dies ist ein wachstumsorientierter Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um Engagements in europäischen Wachstumsunternehmen zu ermöglichen. Da Wachstumswerte die Tendenz zeigen, Substanzwerte zeitweise zu übertreffen, sollten Anleger auch auf Zeiten einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung vorbereitet sein, obwohl Analysen zeigen, dass sich langfristig beide Anlagestile überdurchschnittlich entwickelt haben. Daher kann dieser Teilfonds eingesetzt werden, um einem bestehenden diversifizierten Portfolio eine Wachstumstendenz zu geben, oder als eigenständige Anlage eingesetzt werden. Anleger dieses Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.
Ziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen an . Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Europa Währung Verschiedene Volumen 738 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024 Benchmark MSCI Europe Growth Index (Total Return Net) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN 933912 ISIN LU0107398538 Fondsgesellschaft
Name JPMorgan AM (EU) Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Fonds Manager Michael Barakos, Ben Stapley Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1134 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,14 % 8,84 % 16,26 % 10,83 % 15,16 % 50,12 % 136,11 % Outperformance --- --- --- 8,78 % 21,29 % 30,62 % 103,67 % Hoch --- --- --- 26,55 26,55 26,55 26,55 Tief --- --- --- 21,30 19,54 13,33 10,10 Beta 0,00 0,00 0,00 0,77 0,41 0,43 0,27 Volatilität 10,56 10,71 9,93 10,81 15,22 16,71 15,68 Maximaler Verlust -3,58 % -3,58 % -3,58 % -9,46 % -26,35 % -34,20 % -34,20 % Ausschüttungen
am 27.09.2001 0,01 € am 20.09.2002 0,01 € am 23.09.2003 0,05 € am 08.09.2004 0,02 € am 14.09.2005 0,06 € am 08.09.2006 0,11 € am 10.09.2007 0,07 € am 02.09.2009 0,05 € am 13.09.2012 0,05 € am 13.09.2013 0,07 € am 17.09.2014 0,07 € am 16.09.2015 0,15 € am 01.09.2016 0,28 € am 12.09.2017 0,06 € am 05.09.2018 0,08 € am 05.09.2019 0,07 € am 10.09.2020 0,01 € am 09.09.2021 0,02 € am 14.09.2022 0,06 € am 13.09.2023 0,08 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 12873 KB Download 01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13344 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3093 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3145 KB Download 30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15875 KB Download 30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14148 KB Download 01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 99 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,47 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,73 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,50 %
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