WKN: 933912 / ISIN: LU0107398538 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 25.01.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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22,20 €-0,40 % (-0,09) Differenz zum 24.01.2023 |
26,63 € | 13,37 € | 26,63 % | 17,03 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 € |
Zeit | 25.01.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,40 % |
Dies ist ein wachstumsorientierter Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um Engagements in europäischen Wachstumsunternehmen zu ermöglichen. Da Wachstumswerte die Tendenz zeigen, Substanzwerte zeitweise zu übertreffen, sollten Anleger auch auf Zeiten einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung vorbereitet sein, obwohl Analysen zeigen, dass sich langfristig beide Anlagestile überdurchschnittlich entwickelt haben. Daher kann dieser Teilfonds eingesetzt werden, um einem bestehenden diversifizierten Portfolio eine Wachstumstendenz zu geben, oder als eigenständige Anlage eingesetzt werden. Anleger dieses Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen an . Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 725 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | MSCI Europe Growth Index (Total Return Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 933912 |
ISIN | LU0107398538 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Michael Barakos, Ben Stapley |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,74 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,52 % | 7,61 % | 2,17 % | -4,25 % | 14,20 % | 32,40 % | 172,45 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,78 % | 21,29 % | 30,62 % | 103,67 % |
Hoch | --- | --- | --- | 24,35 | 26,63 | 26,63 | 26,63 |
Tief | --- | --- | --- | 19,61 | 13,37 | 13,37 | 8,11 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,43 | 0,41 | 0,21 |
Volatilität | 11,02 | 12,72 | 14,73 | 18,99 | 19,58 | 17,03 | 15,85 |
Maximaler Verlust | -1,81 % | -5,03 % | -12,72 % | -19,47 % | -34,20 % | -34,20 % | -34,20 % |
Ausschüttungen
am 27.09.2001 | 0,01 € |
am 20.09.2002 | 0,01 € |
am 23.09.2003 | 0,05 € |
am 08.09.2004 | 0,02 € |
am 14.09.2005 | 0,06 € |
am 08.09.2006 | 0,11 € |
am 10.09.2007 | 0,07 € |
am 02.09.2009 | 0,05 € |
am 13.09.2012 | 0,05 € |
am 13.09.2013 | 0,07 € |
am 17.09.2014 | 0,07 € |
am 16.09.2015 | 0,15 € |
am 01.09.2016 | 0,28 € |
am 12.09.2017 | 0,06 € |
am 05.09.2018 | 0,08 € |
am 05.09.2019 | 0,07 € |
am 10.09.2020 | 0,01 € |
am 09.09.2021 | 0,02 € |
am 14.09.2022 | 0,06 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5006 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6405 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3462 KB | Download |
31.12.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6590 KB | Download |
01.11.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2954 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 95 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 99 KB | Download |
31.12.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2361 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,69 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,72 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
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