JPM-Europe Strat.Growth Fd.A(dist)EUR

WKN: 933912 / ISIN: LU0107398538 / JPMorgan AM (EU)

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So geht's
Kurs vom 24.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
18,49 €-1,02 %
(-0,19) Differenz zum 23.09.2020
20,40 € 13,42 €20,40 % 15,77 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,45
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 35.000,00 €

Kursdaten

Zeit 24.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,02 %

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Strategie

Dies ist ein wachstumsorientierter Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um Engagements in europäischen Wachstumsunternehmen zu ermöglichen. Da Wachstumswerte die Tendenz zeigen, Substanzwerte zeitweise zu übertreffen, sollten Anleger auch auf Zeiten einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung vorbereitet sein, obwohl Analysen zeigen, dass sich langfristig beide Anlagestile überdurchschnittlich entwickelt haben. Daher kann dieser Teilfonds eingesetzt werden, um einem bestehenden diversifizierten Portfolio eine Wachstumstendenz zu geben, oder als eigenständige Anlage eingesetzt werden. Anleger dieses Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Ziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen an . Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 910 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2020
Benchmark MSCI Europe Growth Index (Total Return Net)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Polen, Ungarn, Chile
WKN 933912
ISIN LU0107398538

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Michael Barakos, Ben Stapley
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,49 %3,53 %30,10 %1,93 %15,96 %43,50 %169,96 %
Outperformance---------10,70 %22,46 %30,14 %121,47 %
Hoch---------20,4020,4020,4020,40
Tief---------13,4213,4211,995,83
Beta0,000,000,000,720,530,430,12
Volatilität18,0115,0119,6923,0116,5715,7715,64
Maximaler Verlust-3,60 %-3,91 %-3,91 %-34,20 %-34,20 %-34,20 %-34,20 %

Ausschüttungen

am 27.09.2001 0,01 €
am 20.09.2002 0,01 €
am 23.09.2003 0,05 €
am 08.09.2004 0,02 €
am 14.09.2005 0,06 €
am 08.09.2006 0,11 €
am 10.09.2007 0,07 €
am 02.09.2009 0,05 €
am 13.09.2012 0,05 €
am 13.09.2013 0,07 €
am 17.09.2014 0,07 €
am 16.09.2015 0,15 €
am 01.09.2016 0,28 €
am 12.09.2017 0,06 €
am 05.09.2018 0,08 €
am 05.09.2019 0,07 €
am 10.09.2020 0,01 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5126 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 4605 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4836 KB Download
01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download
30.06.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2780 KB Download
31.03.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 855 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 99 KB Download
31.12.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 2361 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 30.06.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,51 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,74 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

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