JPM-Europe Small Cap Fd.A(dist)GBP

WKN: 541456 / ISIN: LU0119093531 / JPMorgan AM (EU)

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
36,88 GBP0,08 %
(0,03) Differenz zum 11.04.2024
44,99 GBP 28,68 GBP44,99 % 18,72 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 35.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,08 %
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Strategie

Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind solche mit einer Marktkapitalisierung, die zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich des Vergleichsindex des Teilfonds liegt. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

Ziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 300 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 541456
ISIN LU0119093531

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager F. Conte, G. Brittain, E. Greaves
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,81 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,79 %6,07 %14,64 %8,33 %-5,90 %22,63 %93,94 %
Outperformance----------3,10 %-3,91 %-5,52 %17,78 %
Hoch---------37,3144,9944,9944,99
Tief---------30,3528,6820,3016,33
Beta0,000,000,000,790,340,530,16
Volatilität8,4710,0711,6612,2717,1018,7216,37
Maximaler Verlust-1,29 %-3,19 %-5,66 %-12,72 %-36,26 %-41,27 %-42,00 %

Ausschüttungen

am 23.09.2003 0,01 GBP
am 08.09.2004 0,12 GBP
am 14.09.2005 0,13 GBP
am 08.09.2006 0,11 GBP
am 10.09.2007 0,10 GBP
am 02.09.2008 0,07 GBP
am 02.09.2009 0,15 GBP
am 16.09.2010 0,06 GBP
am 15.09.2011 0,10 GBP
am 13.09.2012 0,19 GBP
am 13.09.2013 0,16 GBP
am 17.09.2014 0,11 GBP
am 16.09.2015 0,37 GBP
am 01.09.2016 0,56 GBP
am 12.09.2017 0,54 GBP
am 05.09.2018 0,14 GBP
am 05.09.2019 0,33 GBP
am 10.09.2020 0,01 GBP
am 09.09.2021 0,07 GBP
am 14.09.2022 0,42 GBP
am 13.09.2023 0,56 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 12873 KB Download
01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13340 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3060 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3114 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15875 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14148 KB Download
01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 04.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,92 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,81 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.