WKN: 541456 / ISIN: LU0119093531 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 14.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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37,25 GBP-0,13 % (-0,05) Differenz zum 11.10.2024 |
44,40 GBP | 28,33 GBP | 44,44 % | 18,82 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 GBP |
Zeit | 14.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,13 % |
Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind solche mit einer Marktkapitalisierung, die zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich des Vergleichsindex des Teilfonds liegt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 300 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 541456 |
ISIN | LU0119093531 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Edward Greaves, Georgina Brittain, Jack Featherby |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,59 % | -0,71 % | 2,17 % | 18,73 % | -11,49 % | 22,43 % | 125,20 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,10 % | -3,91 % | -5,52 % | 17,78 % |
Hoch | --- | --- | --- | 38,13 | 44,40 | 44,44 | 44,44 |
Tief | --- | --- | --- | 29,98 | 28,33 | 20,05 | 16,13 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,96 | 1,24 | 0,95 |
Volatilität | 10,25 | 14,45 | 13,43 | 12,58 | 17,21 | 18,82 | 16,40 |
Maximaler Verlust | -2,05 % | -6,84 % | -7,25 % | -7,25 % | -36,21 % | -41,27 % | -42,00 % |
Ausschüttungen
am 23.09.2003 | 0,01 GBP |
am 08.09.2004 | 0,12 GBP |
am 14.09.2005 | 0,13 GBP |
am 08.09.2006 | 0,11 GBP |
am 10.09.2007 | 0,10 GBP |
am 02.09.2008 | 0,07 GBP |
am 02.09.2009 | 0,15 GBP |
am 16.09.2010 | 0,06 GBP |
am 15.09.2011 | 0,10 GBP |
am 13.09.2012 | 0,19 GBP |
am 13.09.2013 | 0,16 GBP |
am 17.09.2014 | 0,11 GBP |
am 16.09.2015 | 0,37 GBP |
am 01.09.2016 | 0,56 GBP |
am 12.09.2017 | 0,54 GBP |
am 05.09.2018 | 0,14 GBP |
am 05.09.2019 | 0,33 GBP |
am 10.09.2020 | 0,01 GBP |
am 09.09.2021 | 0,07 GBP |
am 14.09.2022 | 0,42 GBP |
am 13.09.2023 | 0,56 GBP |
am 11.09.2024 | 0,45 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7442 KB | Download |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13109 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3060 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3114 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15875 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14148 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 95 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 98 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,89 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,81 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
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