WKN: 973679 / ISIN: LU0053687074 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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87,21 €0,07 % (0,06) Differenz zum 23.04.2024 |
108,61 € | 66,54 € | 108,61 % | 19,66 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 € |
Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind solche mit einer Marktkapitalisierung, die zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich des Vergleichsindex des Teilfonds liegt. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 346 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 973679 |
ISIN | LU0053687074 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | F. Conte, G. Brittain, E. Greaves |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,05 % | 5,66 % | 21,11 % | 10,00 % | -8,35 % | 21,56 % | 80,87 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,77 % | -2,55 % | -2,76 % | 19,64 % |
Hoch | --- | --- | --- | 88,64 | 108,61 | 108,61 | 108,61 |
Tief | --- | --- | --- | 70,96 | 66,54 | 44,78 | 41,57 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,46 | 0,62 | 0,34 |
Volatilität | 10,78 | 9,36 | 11,21 | 11,92 | 17,06 | 19,66 | 17,62 |
Maximaler Verlust | -2,99 % | -2,99 % | -3,72 % | -12,64 % | -38,74 % | -46,60 % | -46,60 % |
Ausschüttungen
am 23.09.2003 | 0,02 € |
am 08.09.2004 | 0,30 € |
am 14.09.2005 | 0,26 € |
am 08.09.2006 | 0,31 € |
am 02.09.2008 | 0,35 € |
am 02.09.2009 | 0,29 € |
am 16.09.2010 | 0,17 € |
am 15.09.2011 | 0,24 € |
am 13.09.2012 | 0,46 € |
am 13.09.2013 | 0,25 € |
am 17.09.2014 | 0,15 € |
am 16.09.2015 | 1,01 € |
am 01.09.2016 | 1,34 € |
am 12.09.2017 | 1,22 € |
am 05.09.2018 | 0,36 € |
am 05.09.2019 | 0,80 € |
am 10.09.2020 | 0,01 € |
am 09.09.2021 | 0,23 € |
am 14.09.2022 | 1,00 € |
am 13.09.2023 | 1,30 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12873 KB | Download |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13340 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3060 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3114 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15875 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14148 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 95 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 98 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,92 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
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