JPM-Europe Small Cap Fd.A(dist)EUR

WKN: 973679 / ISIN: LU0053687074 / JPMorgan AM (EU)

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So geht's
Kurs vom 23.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
72,33 €1,02 %
(0,73) Differenz zum 22.09.2020
86,56 € 46,22 €86,56 % 18,34 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,66
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 35.000,00 €

Kursdaten

Zeit 23.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,02 %

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Strategie

Der Teilfonds setzt den "Behavioural Finance"-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up-Anlageansatz.

Ziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind solche mit einer Marktkapitalisierung, die zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich des Vergleichsindex des Teilfonds liegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 484 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2020
Benchmark MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Hongkong, SAR von China, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Polen, Ungarn, Chile
WKN 973679
ISIN LU0053687074

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager F. Conte, G. Brittain, E. Greaves
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,76 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,63 %6,35 %52,55 %-1,39 %-5,15 %20,21 %143,12 %
Outperformance---------1,42 %-0,06 %1,43 %23,11 %
Hoch---------86,5686,5686,5686,56
Tief---------46,2246,2246,2225,58
Beta0,000,000,001,270,840,630,15
Volatilität17,8115,2626,1229,4419,8918,3417,36
Maximaler Verlust-3,79 %-3,79 %-6,53 %-46,60 %-46,60 %-46,60 %-46,60 %

Ausschüttungen

am 23.09.2003 0,02 €
am 08.09.2004 0,30 €
am 14.09.2005 0,26 €
am 08.09.2006 0,31 €
am 02.09.2008 0,35 €
am 02.09.2009 0,29 €
am 16.09.2010 0,17 €
am 15.09.2011 0,24 €
am 13.09.2012 0,46 €
am 13.09.2013 0,25 €
am 17.09.2014 0,15 €
am 16.09.2015 1,01 €
am 01.09.2016 1,34 €
am 12.09.2017 1,22 €
am 05.09.2018 0,36 €
am 05.09.2019 0,80 €
am 10.09.2020 0,01 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5126 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 4605 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4836 KB Download
01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download
30.06.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2780 KB Download
31.03.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 855 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download
31.12.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 2361 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 30.06.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,95 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

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