WKN: A0MNZ3 / ISIN: LU0289228842 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 22.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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17,69 €-0,56 % (-0,10) Differenz zum 21.09.2023 |
18,14 € | 11,60 € | 18,14 % | 17,68 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 € |
Zeit | 22.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,56 % |
Der Teilfonds setzt den "Behavioural Finance"-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up-Anlageansatz. Er verfolgt einen "Active Extension"-Ansatz, d. h. er kauft als attraktiv betrachtete Wertpapiere und verkauft Wertpapiere, die als weniger attraktiv gelten, leer, um die potenziellen Erträge zu verbessern, ohne das Netto- Gesamtengagement am Markt zu erhöhen.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.524 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | MSCI Europe Index (Total Return Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0MNZ3 |
ISIN | LU0289228842 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | M. Barakos, N. Horne, Ben Stapley |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,75 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,87 % | 1,30 % | 3,16 % | 12,65 % | 43,87 % | 30,47 % | 96,40 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,17 % | -1,44 % | -2,03 % | 53,67 % |
Hoch | --- | --- | --- | 17,91 | 18,14 | 18,14 | 18,14 |
Tief | --- | --- | --- | 14,95 | 11,60 | 9,10 | 8,94 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,32 | 0,45 | 0,23 |
Volatilität | 8,39 | 11,04 | 11,01 | 12,70 | 14,93 | 17,68 | 16,70 |
Maximaler Verlust | -1,23 % | -4,08 % | -4,24 % | -7,65 % | -17,62 % | -40,08 % | -40,08 % |
Ausschüttungen
am 02.09.2008 | 0,11 € |
am 02.09.2009 | 0,12 € |
am 16.09.2010 | 0,07 € |
am 15.09.2011 | 0,09 € |
am 13.09.2012 | 0,11 € |
am 13.09.2013 | 0,10 € |
am 17.09.2014 | 0,12 € |
am 16.09.2015 | 0,12 € |
am 01.09.2016 | 0,26 € |
am 12.09.2017 | 0,18 € |
am 05.09.2018 | 0,17 € |
am 05.09.2019 | 0,21 € |
am 10.09.2020 | 0,09 € |
am 09.09.2021 | 0,15 € |
am 14.09.2022 | 0,24 € |
am 13.09.2023 | 0,30 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 13303 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3249 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3312 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6901 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6405 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3462 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 95 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 105 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,87 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,74 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
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