JPM-Europe Eq.Pl.Fd.A(perf)(dist)EUR
WKN: A0MNZ3 / ISIN: LU0289228842 / JPMorgan AM (EU)
| Kurs vom 30.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 17,63 €0,97 % (0,17) Differenz zum 29.03.2023 |
18,45 € | 10,58 € | 18,45 % | 17,73 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 € |
| Zeit | 30.03.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,97 % |
Strategie
Der Teilfonds setzt den "Behavioural Finance"-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up-Anlageansatz. Er verfolgt einen "Active Extension"-Ansatz, d. h. er kauft als attraktiv betrachtete Wertpapiere und verkauft Wertpapiere, die als weniger attraktiv gelten, leer, um die potenziellen Erträge zu verbessern, ohne das Netto- Gesamtengagement am Markt zu erhöhen.
Ziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Europa Währung Verschiedene Volumen 1.863 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023 Benchmark MSCI Europe Index (Total Return Net) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A0MNZ3 ISIN LU0289228842 Fondsgesellschaft
Name JPMorgan AM (EU) Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Fonds Manager M. Barakos, N. Horne, Ben Stapley Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1134 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,75 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,95 % 5,63 % 15,08 % 1,40 % 66,08 % 32,24 % 106,92 % Outperformance --- --- --- -3,17 % -1,44 % -2,03 % 53,67 % Hoch --- --- --- 18,16 18,45 18,45 18,45 Tief --- --- --- 15,20 10,58 9,26 8,10 Beta 0,00 0,00 0,00 0,52 0,41 0,43 0,22 Volatilität 20,48 14,31 14,05 15,68 16,78 17,73 16,85 Maximaler Verlust -7,65 % -7,65 % -7,65 % -14,09 % -17,62 % -40,08 % -40,08 % Ausschüttungen
am 02.09.2008 0,11 € am 02.09.2009 0,12 € am 16.09.2010 0,07 € am 15.09.2011 0,09 € am 13.09.2012 0,11 € am 13.09.2013 0,10 € am 17.09.2014 0,12 € am 16.09.2015 0,12 € am 01.09.2016 0,26 € am 12.09.2017 0,18 € am 05.09.2018 0,17 € am 05.09.2019 0,21 € am 10.09.2020 0,09 € am 09.09.2021 0,15 € am 14.09.2022 0,24 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 6164 KB Download 31.12.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 3312 KB Download 01.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6901 KB Download 30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6405 KB Download 30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3462 KB Download 01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 105 KB Download 31.12.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 2361 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,35 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,75 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,50 %
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