JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (acc) - EUR
WKN: A0MNZ2 / ISIN: LU0289089384 / JPMorgan AM (EU)
| Kurs vom 14.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 27,85 €0,61 % (0,17) Differenz zum 11.10.2024 |
27,85 € | 18,77 € | 27,85 % | 17,38 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 € |
| Zeit | 14.10.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,61 % |
Strategie
Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er verfolgt einen "Active Extension"-Ansatz, d. h. er kauft als attraktiv betrachtete Wertpapiere und verkauft Wertpapiere, die als weniger attraktiv gelten, leer, um die potenziellen Erträge zu verbessern, ohne das Netto-Gesamtengagement am Markt zu erhöhen.
Ziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäischen Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Alternative Investments Region Europa Währung Verschiedene Volumen 2.046 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024 Benchmark MSCI Europe Index (Total Return Net) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A0MNZ2 ISIN LU0289089384 Fondsgesellschaft
Name JPMorgan AM (EU) Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg. Fonds Manager Michael Barakos, Nicholas Horne, Ben Stapley Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1134 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,24 % 2,01 % 5,09 % 23,50 % 34,28 % 61,73 % 121,38 % Outperformance --- --- --- -3,79 % -2,03 % -2,54 % 52,61 % Hoch --- --- --- 27,85 27,85 27,85 27,85 Tief --- --- --- 21,70 18,77 11,42 11,42 Beta 0,00 0,00 0,00 0,61 0,75 0,94 0,86 Volatilität 9,21 14,07 12,89 10,78 14,08 17,38 16,61 Maximaler Verlust -2,39 % -8,06 % -8,79 % -8,79 % -17,60 % -40,08 % -40,08 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 7442 KB Download 01.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13112 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3093 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3145 KB Download 30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15875 KB Download 30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14148 KB Download 01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 105 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,77 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,74 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,50 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.