WKN: A0DQBZ / ISIN: LU0210073408 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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27,94 €-0,43 % (-0,12) Differenz zum 02.10.2024 |
36,04 € | 21,77 € | 36,05 % | 19,99 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 € |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,43 % |
Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er verwendet die Methode der besten Ideen, um die attraktivsten Anlageideen bei minimalen Beschränkungen zu finden. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Maximierung langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 117 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0DQBZ |
ISIN | LU0210073408 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Jules Bloch, Georgina Brittain, Edward Greaves |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,17 % | 0,66 % | 1,06 % | 19,62 % | -16,34 % | 22,83 % | 98,02 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,91 % | 10,52 % | 15,29 % | 78,36 % |
Hoch | --- | --- | --- | 28,96 | 36,04 | 36,05 | 36,05 |
Tief | --- | --- | --- | 22,13 | 21,77 | 15,35 | 12,76 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 1,00 | 1,18 | 1,01 |
Volatilität | 12,28 | 16,85 | 14,58 | 13,38 | 17,73 | 19,99 | 18,06 |
Maximaler Verlust | -3,02 % | -8,36 % | -8,36 % | -8,36 % | -39,60 % | -45,11 % | -45,11 % |
Ausschüttungen
am 08.09.2006 | 0,03 € |
am 02.09.2009 | 0,01 € |
am 16.09.2010 | 0,03 € |
am 15.09.2011 | 0,09 € |
am 13.09.2012 | 0,48 € |
am 13.09.2013 | 0,19 € |
am 17.09.2014 | 0,17 € |
am 16.09.2015 | 0,20 € |
am 01.09.2016 | 0,29 € |
am 12.09.2017 | 0,29 € |
am 05.09.2018 | 0,06 € |
am 05.09.2019 | 0,16 € |
am 10.09.2020 | 0,01 € |
am 09.09.2021 | 0,01 € |
am 14.09.2022 | 0,22 € |
am 13.09.2023 | 0,34 € |
am 11.09.2024 | 0,31 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7442 KB | Download |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13112 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3093 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3145 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15875 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14148 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 95 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 103 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,81 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
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