JPM-Euroland Equity Fd.A(dist)EUR
WKN: 971604 / ISIN: LU0089640097 / JPMorgan AM (EU)
| Kurs vom 08.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 66,73 €0,86 % (0,57) Differenz zum 07.12.2023 |
66,73 € | 49,22 € | 66,73 % | 18,65 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 € |
| Zeit | 08.12.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,86 % |
Strategie
Der Teilfonds setzt den "Behavioural Finance"-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up-Anlageansatz.
Ziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in Ländern, die Teil der Eurozone sind (die "Länder der Eurozone"). Mindestens 75% des Nettovermögens werden in Aktien (exklusive wandelbarer Wertpapiere, Indexanleihen, Genussscheinen und aktiengebundener Schuldverschreibungen) von Unternehmen investiert, die in einem Land der Eurozone ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 918 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023 Benchmark MSCI EMU Index (Total Return Net) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN 971604 ISIN LU0089640097 Fondsgesellschaft
Name JPMorgan AM (EU) Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Fonds Manager Macklow-Smith, Clough, Webb Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1134 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 7,63 % 5,80 % 4,27 % 14,63 % 33,46 % 53,14 % 96,95 % Outperformance --- --- --- -1,07 % 2,10 % 4,16 % 14,30 % Hoch --- --- --- 66,73 66,73 66,73 66,73 Tief --- --- --- 56,75 49,22 32,79 32,79 Beta 0,00 0,00 0,00 0,62 0,30 0,48 0,25 Volatilität 7,54 11,12 11,90 13,19 16,55 18,65 17,62 Maximaler Verlust -0,58 % -6,73 % -9,61 % -9,61 % -24,21 % -39,80 % -39,80 % Ausschüttungen
am 19.11.1996 0,10 € am 13.10.1997 0,14 € am 20.09.2002 0,06 € am 23.09.2003 0,22 € am 08.09.2004 0,50 € am 14.09.2005 0,72 € am 08.09.2006 0,83 € am 22.11.2006 0,09 € am 10.09.2007 1,18 € am 02.09.2008 1,34 € am 02.09.2009 0,70 € am 16.09.2010 0,56 € am 15.09.2011 0,64 € am 13.09.2012 0,58 € am 13.09.2013 0,46 € am 17.09.2014 0,51 € am 16.09.2015 0,31 € am 01.09.2016 0,64 € am 12.09.2017 0,62 € am 05.09.2018 0,58 € am 05.09.2019 0,73 € am 10.09.2020 0,09 € am 09.09.2021 0,48 € am 14.09.2022 1,03 € am 13.09.2023 1,16 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 13303 KB Download 01.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13708 KB Download 30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15875 KB Download 30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14013 KB Download 31.12.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 3249 KB Download 31.12.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 3312 KB Download 01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,73 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,50 %
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