JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR
WKN: A0JMKA / ISIN: LU0252499412 / JPMorgan AM (EU)
| Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 111,91 €0,01 % (0,01) Differenz zum 29.05.2025 |
111,91 € | 103,83 € | 111,91 % | 0,14 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 € |
| Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Strategie
Der Teilfonds sucht in allen Cash-Segmenten nach Anlagemöglichkeiten. Er erfüllt die Voraussetzungen eines kurzfristigen VNAV-Geldmarktfonds. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen
Ziel
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf EUR lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region Europa Währung Verschiedene Volumen 892 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A0JMKA ISIN LU0252499412 Fondsgesellschaft
Name JPMorgan AM (EU) Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg Fonds Manager Olivia Maguire, Joseph McConnell Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1134 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,16 % 0,54 % 1,18 % 2,89 % 7,62 % 6,19 % 3,82 % Outperformance --- --- --- -0,37 % -1,72 % -2,45 % -4,73 % Hoch --- --- --- 111,91 111,91 111,91 111,91 Tief --- --- --- 108,77 103,83 103,83 103,83 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Volatilität 0,08 0,09 0,09 0,10 0,12 0,14 0,12 Maximaler Verlust 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,15 % -1,48 % -3,67 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
17.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 7422 KB Download 01.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4984 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2869 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3191 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 15263 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9957 KB Download 01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download 31.05.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,41 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.