WKN: A1W3MU / ISIN: LU0955580625 / JPMorgan AM (EU)
| Kurs vom 19.01.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 102,50 €0,07 % (0,07) Differenz zum 16.01.2026 |
102,78 € | 91,62 € | 117,41 % | 5,56 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 € |
| Zeit | 19.01.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,07 % |

Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab – unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EU-Ländern an.
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | Europa |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 3.980 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2026 |
| Benchmark | J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross) |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A1W3MU |
| ISIN | LU0955580625 |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan AM (EU) |
| Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fonds Manager | Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,89 % | -0,08 % | 0,82 % | 2,37 % | 5,96 % | -12,63 % | 1,11 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 0,71 % | 2,82 % | 2,13 % | 10,02 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 102,78 | 102,78 | 117,41 | 118,26 |
| Tief | --- | --- | --- | 98,78 | 91,62 | 91,62 | 91,62 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,15 | 0,23 | 0,11 |
| Volatilität | 2,46 | 2,31 | 2,83 | 3,43 | 4,94 | 5,56 | 4,77 |
| Maximaler Verlust | -0,35 % | -1,26 % | -1,29 % | -2,74 % | -5,28 % | -21,96 % | -22,52 % |
Ausschüttungen
| am 17.09.2014 | 1,93 € |
| am 16.09.2015 | 2,16 € |
| am 01.09.2016 | 1,71 € |
| am 12.09.2017 | 1,80 € |
| am 05.09.2018 | 0,53 € |
| am 05.09.2019 | 0,53 € |
| am 10.09.2020 | 0,24 € |
| am 09.09.2021 | 0,05 € |
| am 14.09.2022 | 0,01 € |
| am 13.09.2023 | 0,96 € |
| am 11.09.2024 | 1,93 € |
| am 17.09.2025 | 2,19 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.12.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12986 KB | Download |
| 01.12.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11870 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12364 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13372 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2869 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3191 KB | Download |
| 01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 95 KB | Download |
| 31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 96 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2024 bis 30.06.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,60 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,50 % |
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