WKN: A1W3MU / ISIN: LU0955580625 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 17.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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102,64 €-0,04 % (-0,04) Differenz zum 16.10.2025 |
102,74 € | 91,62 € | 118,26 % | 5,58 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 € |
Zeit | 17.10.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab – unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EU-Ländern an.
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.207 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1W3MU |
ISIN | LU0955580625 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,90 % | 1,42 % | 1,55 % | 1,46 % | 9,79 % | -12,47 % | 1,72 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,28 % | 5,95 % | 6,09 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 102,74 | 102,74 | 118,26 | 118,26 |
Tief | --- | --- | --- | 98,78 | 91,62 | 91,62 | 91,62 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,19 | 0,22 | 0,11 |
Volatilität | 2,75 | 3,24 | 3,14 | 3,75 | 5,44 | 5,58 | 4,81 |
Maximaler Verlust | -0,67 % | -1,29 % | -1,38 % | -3,86 % | -6,67 % | -22,52 % | -22,52 % |
Ausschüttungen
am 17.09.2014 | 1,93 € |
am 16.09.2015 | 2,16 € |
am 01.09.2016 | 1,71 € |
am 12.09.2017 | 1,80 € |
am 05.09.2018 | 0,53 € |
am 05.09.2019 | 0,53 € |
am 10.09.2020 | 0,24 € |
am 09.09.2021 | 0,05 € |
am 14.09.2022 | 0,01 € |
am 13.09.2023 | 0,96 € |
am 11.09.2024 | 1,93 € |
am 17.09.2025 | 2,19 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.07.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11503 KB | Download |
30.07.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12956 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2869 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3191 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9957 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 15263 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 95 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 96 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
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