WKN: A1JDZA / ISIN: LU0659147606 / JPMorgan AM (EU)
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 103,50 €0,13 % (0,14) Differenz zum 02.12.2025 |
104,03 € | 92,36 € | 118,54 % | 5,57 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 10.000.000,00 € |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,13 % |

Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab – unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EU-Ländern an.
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | Europa |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 4.350 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
| Benchmark | J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross) |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
| WKN | A1JDZA |
| ISIN | LU0659147606 |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan AM (EU) |
| Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fonds Manager | Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,22 % | 1,46 % | 0,51 % | -0,16 % | 5,31 % | -12,13 % | 3,60 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 0,43 % | 3,45 % | 2,72 % | 12,89 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 104,03 | 104,03 | 118,54 | 118,54 |
| Tief | --- | --- | --- | 99,85 | 92,36 | 92,36 | 92,36 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 0,23 | 0,11 |
| Volatilität | 2,23 | 2,52 | 2,89 | 3,57 | 5,18 | 5,57 | 4,79 |
| Maximaler Verlust | -0,54 % | -0,67 % | -1,34 % | -3,81 % | -6,52 % | -22,09 % | -22,09 % |
Ausschüttungen
| am 13.09.2013 | 1,20 € |
| am 17.09.2014 | 3,16 € |
| am 16.09.2015 | 2,29 € |
| am 01.09.2016 | 1,74 € |
| am 12.09.2017 | 1,89 € |
| am 05.09.2018 | 0,97 € |
| am 05.09.2019 | 1,19 € |
| am 10.09.2020 | 0,33 € |
| am 09.09.2021 | 0,01 € |
| am 14.09.2022 | 0,09 € |
| am 13.09.2023 | 0,16 € |
| am 11.09.2024 | 2,11 € |
| am 17.09.2025 | 3,05 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 30.07.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11503 KB | Download |
| 30.07.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12956 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12364 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13372 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2869 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3191 KB | Download |
| 01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 95 KB | Download |
| 31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 96 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2024 bis 30.06.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,40 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.