JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I (dist) - EUR (hedged)

WKN: A1C9QZ / ISIN: LU0562247261 / JPMorgan AM (EU)

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
54,96 €0,13 %
(0,07) Differenz zum 29.05.2025
56,37 € 47,52 €64,07 % 4,82 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,13 %
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Strategie

Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert im Anlageuniversum der "Investment Grade"-Anleihen aus Schwellenländern die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-upTitelauswahl. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Ziel

Erzielung eines Ertrags, welcher die "Investment Grade"- Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden Schwellenländer-Schuldtiteln mit Investment Grade-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 433 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025
Benchmark 50% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (Total Return Gross) / 50% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Investment Grade (Total Return Gross)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A1C9QZ
ISIN LU0562247261

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Pierre-Yves Bareau, Leah Parento, Emil Babayev, Andrew Bertlett, Sebastian Teodorescu
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,02 %-0,58 %-0,09 %3,62 %1,57 %-7,19 %-
Outperformance---------5,16 %7,33 %--
Hoch---------56,3756,3764,070,00
Tief---------53,0447,5247,520,00
Beta0,000,000,000,030,180,190,00
Volatilität3,085,214,433,904,844,820,00
Maximaler Verlust-0,80 %-3,01 %-3,33 %-5,18 %-12,18 %-25,84 %-

Ausschüttungen

am 12.09.2017 2,56 €
am 05.09.2018 2,56 €
am 05.09.2019 2,43 €
am 10.09.2020 2,40 €
am 09.09.2021 1,74 €
am 14.09.2022 1,54 €
am 13.09.2023 1,65 €
am 11.09.2024 2,26 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 7422 KB Download
01.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4984 KB Download
31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2869 KB Download
31.12.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3191 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9957 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 15263 KB Download
31.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 86 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 97 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,56 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.