JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist) - GBP

WKN: 541285 / ISIN: LU0119096559 / JPMorgan AM (EU)

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
52,11 GBP-1,21 %
(-0,64) Differenz zum 29.05.2025
55,53 GBP 45,64 GBP75,70 % 17,01 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 35.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,21 %
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Strategie

Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Ziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"- Programme bis zu 20% seiner Vermögenswerte in chinesischen AAktien anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapieren anlegen, die über Zweckgesellschaften (Variable Interest Entities, VIE) ein indirektes Engagement in den zugrunde liegenden chinesischen Unternehmen bieten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 2.744 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025
Benchmark MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN 541285
ISIN LU0119096559

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Luxemburg Branch
Fonds Manager Austin Forey, Leon Eidelman
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,36 %-0,57 %1,20 %1,07 %1,16 %5,54 %68,35 %
Outperformance---------3,06 %32,58 %44,81 %70,89 %
Hoch---------55,2155,5375,7075,70
Tief---------46,0345,6445,6424,32
Beta0,000,000,000,360,450,430,68
Volatilität15,9621,9918,2116,5315,3317,0117,68
Maximaler Verlust-3,39 %-13,27 %-16,63 %-16,63 %-17,11 %-39,71 %-39,71 %

Ausschüttungen

am 23.09.2003 0,04 GBP
am 08.09.2004 0,16 GBP
am 14.09.2005 0,36 GBP
am 08.09.2006 0,14 GBP
am 10.09.2007 0,07 GBP
am 02.09.2008 0,28 GBP
am 02.09.2009 0,22 GBP
am 16.09.2010 0,02 GBP
am 15.09.2011 0,05 GBP
am 13.09.2012 0,06 GBP
am 13.09.2013 0,07 GBP
am 17.09.2014 0,08 GBP
am 16.09.2015 0,63 GBP
am 01.09.2016 0,33 GBP
am 12.09.2017 0,20 GBP
am 05.09.2018 0,01 GBP
am 05.09.2019 0,08 GBP
am 10.09.2020 0,01 GBP
am 09.09.2021 0,01 GBP
am 14.09.2022 0,01 GBP
am 13.09.2023 0,01 GBP
am 11.09.2024 0,23 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 7422 KB Download
01.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4984 KB Download
31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2869 KB Download
31.12.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3191 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 15263 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9957 KB Download
31.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 107 KB Download
01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,59 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.