WKN: A1J9HL / ISIN: LU0862449856 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 12.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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74,99 €1,24 % (0,92) Differenz zum 11.09.2024 |
80,67 € | 60,58 € | 80,67 % | 16,20 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 € |
Zeit | 12.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,24 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in dividendenstarken Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in kleineren Unternehmen anlegen. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"- Programme bis zu 20% seiner Vermögenswerte in chinesischen AAktien anlegen.
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 672 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1J9HL |
ISIN | LU0862449856 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Omar Negyal, Isaac Thong |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,40 % | -1,41 % | -1,38 % | 8,39 % | 1,62 % | 26,37 % | 55,88 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,78 % | 20,72 % | 21,02 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 80,67 | 80,67 | 80,67 | 80,67 |
Tief | --- | --- | --- | 66,38 | 60,58 | 44,76 | 35,99 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,46 | 0,61 | 0,61 |
Volatilität | 10,74 | 17,86 | 15,26 | 13,37 | 13,84 | 16,20 | 15,69 |
Maximaler Verlust | -4,04 % | -11,13 % | -11,13 % | -11,13 % | -22,56 % | -31,16 % | -35,19 % |
Ausschüttungen
am 08.02.2013 | 0,59 € |
am 08.05.2013 | 0,97 € |
am 08.08.2013 | 0,96 € |
am 08.11.2013 | 0,96 € |
am 10.02.2014 | 0,81 € |
am 08.05.2014 | 0,88 € |
am 08.08.2014 | 0,92 € |
am 10.11.2014 | 1,01 € |
am 10.02.2015 | 1,10 € |
am 08.05.2015 | 1,05 € |
am 10.08.2015 | 0,94 € |
am 10.11.2015 | 0,99 € |
am 12.02.2016 | 0,76 € |
am 10.05.2016 | 0,75 € |
am 09.08.2016 | 0,91 € |
am 08.11.2016 | 0,85 € |
am 08.02.2017 | 0,91 € |
am 09.05.2017 | 0,92 € |
am 08.08.2017 | 0,86 € |
am 08.11.2017 | 0,88 € |
am 08.02.2018 | 0,88 € |
am 08.05.2018 | 0,86 € |
am 08.08.2018 | 0,90 € |
am 08.11.2018 | 0,86 € |
am 11.02.2019 | 0,94 € |
am 08.05.2019 | 0,89 € |
am 08.08.2019 | 0,86 € |
am 08.11.2019 | 0,94 € |
am 10.02.2020 | 0,88 € |
am 08.05.2020 | 0,77 € |
am 10.08.2020 | 0,73 € |
am 10.11.2020 | 0,75 € |
am 09.02.2021 | 0,76 € |
am 10.05.2021 | 0,78 € |
am 10.08.2021 | 0,82 € |
am 09.11.2021 | 0,89 € |
am 08.02.2022 | 0,90 € |
am 11.05.2022 | 0,82 € |
am 09.08.2022 | 0,93 € |
am 08.11.2022 | 0,91 € |
am 08.02.2023 | 0,91 € |
am 11.05.2023 | 0,84 € |
am 08.08.2023 | 0,85 € |
am 08.11.2023 | 0,86 € |
am 08.02.2024 | 0,85 € |
am 08.05.2024 | 0,86 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12169 KB | Download |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13109 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3093 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3145 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15875 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14013 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,51 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,33 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,81 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
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