JPM-Em.Mkt.Dividend Fd.A(div)EUR

WKN: A1J9HL / ISIN: LU0862449856 / JPMorgan AM (EU)

Kurs vom 19.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
74,11 €-1,92 %
(-1,45) Differenz zum 18.04.2024
79,11 € 61,26 €79,11 % 16,04 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 35.000,00 €
Kursdaten
Zeit 19.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,92 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Strebt einen Ausgleich zwischen einer attraktiven Rendite und einem Kapitalzuwachs an.

Ziel

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum. Mindestens 67% des Vermögens werden in dividendenstarken Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in kleineren Unternehmen anlegen. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme in chinesischen A-Aktien anlegen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 662 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1J9HL
ISIN LU0862449856

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Omar Negyal, Jeffrey Roskell, Isaac Thong
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,17 %5,93 %8,73 %8,21 %2,27 %22,63 %70,59 %
Outperformance---------5,78 %20,72 %21,02 %-
Hoch---------77,4679,1179,1179,11
Tief---------66,5261,2645,2636,40
Beta0,000,000,000,570,220,360,26
Volatilität12,5611,3011,4211,5213,2316,0415,47
Maximaler Verlust-4,32 %-4,32 %-4,32 %-7,58 %-22,56 %-31,16 %-35,19 %

Ausschüttungen

am 08.02.2013 0,59 €
am 08.05.2013 0,97 €
am 08.08.2013 0,96 €
am 08.11.2013 0,96 €
am 10.02.2014 0,81 €
am 08.05.2014 0,88 €
am 08.08.2014 0,92 €
am 10.11.2014 1,01 €
am 10.02.2015 1,10 €
am 08.05.2015 1,05 €
am 10.08.2015 0,94 €
am 10.11.2015 0,99 €
am 12.02.2016 0,76 €
am 10.05.2016 0,75 €
am 09.08.2016 0,91 €
am 08.11.2016 0,85 €
am 08.02.2017 0,91 €
am 09.05.2017 0,92 €
am 08.08.2017 0,86 €
am 08.11.2017 0,88 €
am 08.02.2018 0,88 €
am 08.05.2018 0,86 €
am 08.08.2018 0,90 €
am 08.11.2018 0,86 €
am 11.02.2019 0,94 €
am 08.05.2019 0,89 €
am 08.08.2019 0,86 €
am 08.11.2019 0,94 €
am 10.02.2020 0,88 €
am 08.05.2020 0,77 €
am 10.08.2020 0,73 €
am 10.11.2020 0,75 €
am 09.02.2021 0,76 €
am 10.05.2021 0,78 €
am 10.08.2021 0,82 €
am 09.11.2021 0,89 €
am 08.02.2022 0,90 €
am 11.05.2022 0,82 €
am 09.08.2022 0,93 €
am 08.11.2022 0,91 €
am 08.02.2023 0,91 €
am 11.05.2023 0,84 €
am 08.08.2023 0,85 €
am 08.11.2023 0,86 €
am 08.02.2024 0,85 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 12873 KB Download
01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13344 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3093 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3145 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15875 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14013 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 04.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.