WKN: A1JYG0 / ISIN: LU0784324542 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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81,62 USD0,00 % (0,00) Differenz zum 29.05.2025 |
82,70 USD | 60,76 USD | 88,69 % | 7,54 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 USD |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapieren und Wertpapieren, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anlagen können Brady Bonds, Yankee Bonds, Eurobonds von Regierungen und Unternehmen sowie Anleihen und Schuldverschreibungen, die an inländischen Märkten gehandelt werden, umfassen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.196 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) Hedged to EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1JYG0 |
ISIN | LU0784324542 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,95 % | -0,69 % | 0,75 % | 7,34 % | 13,19 % | 6,07 % | 20,10 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,50 % | 1,50 % | 2,44 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 82,70 | 82,70 | 88,69 | 88,69 |
Tief | --- | --- | --- | 75,97 | 60,76 | 60,76 | 60,76 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,51 | 0,50 | 0,46 |
Volatilität | 4,51 | 8,75 | 6,97 | 5,95 | 7,43 | 7,54 | 7,43 |
Maximaler Verlust | -0,72 % | -5,94 % | -6,11 % | -6,11 % | -15,74 % | -31,49 % | -31,49 % |
Ausschüttungen
am 13.09.2012 | 0,51 USD |
am 13.09.2013 | 4,68 USD |
am 17.09.2014 | 4,83 USD |
am 16.09.2015 | 4,14 USD |
am 01.09.2016 | 4,59 USD |
am 12.09.2017 | 4,83 USD |
am 05.09.2018 | 4,10 USD |
am 05.09.2019 | 3,24 USD |
am 10.09.2020 | 4,03 USD |
am 09.09.2021 | 3,12 USD |
am 14.09.2022 | 3,72 USD |
am 13.09.2023 | 2,89 USD |
am 11.09.2024 | 4,11 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7422 KB | Download |
01.04.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4984 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3191 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2869 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 15263 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9957 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 95 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 102 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,58 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,42 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
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