JPMorgan Funds - China Fund - JPM China A (dist) - USD

WKN: 973778 / ISIN: LU0051755006 / JPMorgan AM (EU)

Kurs vom 11.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
62,25 USD-1,02 %
(-0,64) Differenz zum 10.12.2024
102,50 USD 48,75 USD152,27 % 28,60 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 35.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 11.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,02 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in der VRC ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann bis zu 40% seiner Vermögenswerte in chinesischen A-Aktien anlegen, wobei bis zu 40% direkt über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme sowie die QFII-Programme und bis zu 20% indirekt über Genussscheine investiert werden können. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen und mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren oder Sektoren konzentriert sein.

Ziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in der Volksrepublik China (VRC).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region China
Währung Verschiedene
Volumen 3.408 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark MSCI China 10/40 Index (Total Return Net)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN 973778
ISIN LU0051755006

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Rebecca Jiang, Li Tan
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,59 %21,53 %7,59 %13,94 %-39,27 %-10,56 %35,36 %
Outperformance---------23,68 %39,10 %46,14 %46,79 %
Hoch---------75,83102,50152,27152,27
Tief---------48,7548,7548,7535,47
Beta0,000,000,00-0,210,260,370,63
Volatilität35,2043,4632,8428,2229,7428,6025,33
Maximaler Verlust-8,07 %-21,72 %-21,72 %-21,72 %-52,43 %-67,98 %-67,98 %

Ausschüttungen

am 13.10.1997 0,08 USD
am 28.09.1998 0,02 USD
am 11.10.1999 0,04 USD
am 18.09.2000 0,03 USD
am 27.09.2001 0,04 USD
am 20.09.2002 0,09 USD
am 23.09.2003 0,18 USD
am 08.09.2004 0,03 USD
am 14.09.2005 0,08 USD
am 08.09.2006 0,21 USD
am 10.09.2007 0,31 USD
am 02.09.2008 0,81 USD
am 02.09.2009 0,18 USD
am 13.09.2012 0,14 USD
am 13.09.2013 0,29 USD
am 17.09.2014 0,03 USD
am 16.09.2015 1,21 USD
am 01.09.2016 0,76 USD
am 12.09.2017 0,10 USD
am 05.09.2018 0,01 USD
am 05.09.2019 0,09 USD
am 10.09.2020 0,01 USD
am 09.09.2021 0,01 USD
am 14.09.2022 0,01 USD
am 13.09.2023 0,01 USD
am 11.09.2024 0,10 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 12308 KB Download
01.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12298 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 15610 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9957 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3093 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3145 KB Download
01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.11.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,57 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,72 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.