WKN: 973778 / ISIN: LU0051755006 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 29.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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57,62 USD-1,61 % (-0,94) Differenz zum 28.11.2023 |
152,57 USD | 54,46 USD | 152,57 % | 27,17 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 USD |
Zeit | 29.11.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,61 % |
Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in der VRC ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann bis zu 40% seiner Vermögenswerte in chinesischen A-Aktien anlegen, wobei bis zu 20% direkt über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme sowie die RQFII- und QFII-Kontingente und bis zu 20% indirekt über Genussscheine investiert werden können. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen und mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren oder Sektoren konzentriert sein.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in der Volksrepublik China (VRC). Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | China |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.494 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 973778 |
ISIN | LU0051755006 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Rebecca Jiang, Li Tan |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,74 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,40 % | -9,20 % | -8,09 % | -14,41 % | -48,72 % | 4,30 % | 25,05 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 23,68 % | 39,10 % | 46,14 % | 46,79 % |
Hoch | --- | --- | --- | 84,64 | 152,57 | 152,57 | 152,57 |
Tief | --- | --- | --- | 55,54 | 54,46 | 49,54 | 35,54 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,33 | 0,52 | 0,67 |
Volatilität | 21,96 | 21,34 | 23,69 | 24,42 | 29,03 | 27,17 | 24,23 |
Maximaler Verlust | -3,19 % | -14,41 % | -20,44 % | -34,38 % | -64,30 % | -64,30 % | -64,30 % |
Ausschüttungen
am 13.10.1997 | 0,08 USD |
am 28.09.1998 | 0,02 USD |
am 11.10.1999 | 0,04 USD |
am 18.09.2000 | 0,03 USD |
am 27.09.2001 | 0,04 USD |
am 20.09.2002 | 0,09 USD |
am 23.09.2003 | 0,18 USD |
am 08.09.2004 | 0,03 USD |
am 14.09.2005 | 0,08 USD |
am 08.09.2006 | 0,21 USD |
am 10.09.2007 | 0,31 USD |
am 02.09.2008 | 0,81 USD |
am 02.09.2009 | 0,18 USD |
am 13.09.2012 | 0,14 USD |
am 13.09.2013 | 0,29 USD |
am 17.09.2014 | 0,03 USD |
am 16.09.2015 | 1,21 USD |
am 01.09.2016 | 0,76 USD |
am 12.09.2017 | 0,10 USD |
am 05.09.2018 | 0,01 USD |
am 05.09.2019 | 0,09 USD |
am 10.09.2020 | 0,01 USD |
am 09.09.2021 | 0,01 USD |
am 14.09.2022 | 0,01 USD |
am 13.09.2023 | 0,01 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 13303 KB | Download |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13711 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15875 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14013 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3249 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3312 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 95 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 98 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 10.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,51 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,68 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,73 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
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