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Kurs vom 14.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
14,86 0,75 %
(0,11) Differenz zum 13.12.2023
22,04 14,69 22,04 % 17,30 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 35.000,00
Kursdaten
Zeit 14.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,75 %
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Strategie

Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem afrikanischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren und mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in Rohstoffunternehmen und in Wertpapieren, die den Schwankungen der Rohstoffpreise ausgesetzt sind, anlegen. Rohstoffunternehmen sind Unternehmen, die sich mit der Suche und Förderung, der Raffinierung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen und ihren Folgeprodukten befassen.

Ziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in afrikanische Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie
Region Afrika
Währung Verschiedene
Volumen 67 Mio USD
Ausschüttungsart
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023
Benchmark Dow Jones Africa Titans 50 Index (Total Return Net)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN
ISIN

Fondsgesellschaft

Name
Verwahrstelle JPMorgan Asset Management (Switzerland)
Fonds Manager Pandora Omaset, Oleg Biryulyov

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,27 %-5,59 %-6,48 %-11,39 %-12,69 %-13,71 %-18,17 %
Outperformance----------5,23 %0,56 %2,05 %25,40 %
Hoch---------17,4422,0422,0424,31
Tief---------14,6914,6912,6712,67
Beta0,000,000,000,620,280,460,27
Volatilität12,1215,3615,8316,3316,4117,3017,72
Maximaler Verlust-2,77 %-7,20 %-12,82 %-15,77 %-33,35 %-35,85 %-47,88 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 13303 KB Download
01.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13711 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15875 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14148 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 3249 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 3312 KB Download
01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 102 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,72 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,81 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.