WKN: / ISIN: /
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 14.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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14,86 0,75 % (0,11) Differenz zum 13.12.2023 |
22,04 | 14,69 | 22,04 % | 17,30 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 |
Zeit | 14.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,75 % |
Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem afrikanischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren und mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in Rohstoffunternehmen und in Wertpapieren, die den Schwankungen der Rohstoffpreise ausgesetzt sind, anlegen. Rohstoffunternehmen sind Unternehmen, die sich mit der Suche und Förderung, der Raffinierung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen und ihren Folgeprodukten befassen.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in afrikanische Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | |
Region | Afrika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 67 Mio USD |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | Dow Jones Africa Titans 50 Index (Total Return Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | |
ISIN |
Fondsgesellschaft
Name | |
Verwahrstelle | JPMorgan Asset Management (Switzerland) |
Fonds Manager | Pandora Omaset, Oleg Biryulyov |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,27 % | -5,59 % | -6,48 % | -11,39 % | -12,69 % | -13,71 % | -18,17 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,23 % | 0,56 % | 2,05 % | 25,40 % |
Hoch | --- | --- | --- | 17,44 | 22,04 | 22,04 | 24,31 |
Tief | --- | --- | --- | 14,69 | 14,69 | 12,67 | 12,67 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,28 | 0,46 | 0,27 |
Volatilität | 12,12 | 15,36 | 15,83 | 16,33 | 16,41 | 17,30 | 17,72 |
Maximaler Verlust | -2,77 % | -7,20 % | -12,82 % | -15,77 % | -33,35 % | -35,85 % | -47,88 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 13303 KB | Download |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13711 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15875 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14148 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3249 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3312 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 95 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 102 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,72 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,81 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.