JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.)

WKN: A1C7CK / ISIN: LU0533340161 / JPMorgan AM (EU)

Kurs vom 29.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000.000,00 AUD
Kursdaten
Zeit 29.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.463 Mio AUD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall täglich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A1C7CK
ISIN LU0533340161

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fonds Manager Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,23 %0,66 %1,38 %2,91 %5,76 %5,76 %5,76 %
Outperformance---------1,84 %-1,97 %-9,00 %-19,97 %
Hoch---------1,001,001,001,00
Tief---------0,970,950,950,95
Beta0,000,000,000,000,000,000,00
Volatilität0,000,000,000,000,080,090,07
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %

Ausschüttungen

am 02.06.2023 0,00 AUD
am 05.06.2023 0,00 AUD
am 06.06.2023 0,00 AUD
am 07.06.2023 0,00 AUD
am 08.06.2023 0,00 AUD
am 09.06.2023 0,00 AUD
am 13.06.2023 0,00 AUD
am 14.06.2023 0,00 AUD
am 15.06.2023 0,00 AUD
am 16.06.2023 0,00 AUD
am 19.06.2023 0,00 AUD
am 20.06.2023 0,00 AUD
am 21.06.2023 0,00 AUD
am 22.06.2023 0,00 AUD
am 23.06.2023 0,00 AUD
am 26.06.2023 0,00 AUD
am 27.06.2023 0,00 AUD
am 28.06.2023 0,00 AUD
am 29.06.2023 0,00 AUD
am 30.06.2023 0,00 AUD
am 03.07.2023 0,00 AUD
am 04.07.2023 0,00 AUD
am 05.07.2023 0,00 AUD
am 06.07.2023 0,00 AUD
am 07.07.2023 0,00 AUD
am 10.07.2023 0,00 AUD
am 11.07.2023 0,00 AUD
am 12.07.2023 0,00 AUD
am 13.07.2023 0,00 AUD
am 14.07.2023 0,00 AUD
am 17.07.2023 0,00 AUD
am 18.07.2023 0,00 AUD
am 19.07.2023 0,00 AUD
am 20.07.2023 0,00 AUD
am 21.07.2023 0,00 AUD
am 24.07.2023 0,00 AUD
am 25.07.2023 0,00 AUD
am 26.07.2023 0,00 AUD
am 27.07.2023 0,00 AUD
am 28.07.2023 0,00 AUD
am 31.07.2023 0,00 AUD
am 01.08.2023 0,00 AUD
am 02.08.2023 0,00 AUD
am 03.08.2023 0,00 AUD
am 04.08.2023 0,00 AUD
am 08.08.2023 0,00 AUD
am 09.08.2023 0,00 AUD
am 10.08.2023 0,00 AUD
am 11.08.2023 0,00 AUD
am 14.08.2023 0,00 AUD
am 15.08.2023 0,00 AUD
am 16.08.2023 0,00 AUD
am 17.08.2023 0,00 AUD
am 18.08.2023 0,00 AUD
am 21.08.2023 0,00 AUD
am 22.08.2023 0,00 AUD
am 23.08.2023 0,00 AUD
am 24.08.2023 0,00 AUD
am 25.08.2023 0,00 AUD
am 28.08.2023 0,00 AUD
am 29.08.2023 0,00 AUD
am 30.08.2023 0,00 AUD
am 31.08.2023 0,00 AUD
am 01.09.2023 0,00 AUD
am 04.09.2023 0,00 AUD
am 05.09.2023 0,00 AUD
am 06.09.2023 0,00 AUD
am 07.09.2023 0,00 AUD
am 08.09.2023 0,00 AUD
am 11.09.2023 0,00 AUD
am 12.09.2023 0,00 AUD
am 13.09.2023 0,00 AUD
am 14.09.2023 0,00 AUD
am 15.09.2023 0,00 AUD
am 18.09.2023 0,00 AUD
am 19.09.2023 0,00 AUD
am 20.09.2023 0,00 AUD
am 21.09.2023 0,00 AUD
am 22.09.2023 0,00 AUD
am 25.09.2023 0,00 AUD
am 27.09.2023 0,00 AUD
am 28.09.2023 0,00 AUD
am 29.09.2023 0,00 AUD
am 03.10.2023 0,00 AUD
am 04.10.2023 0,00 AUD
am 05.10.2023 0,00 AUD
am 06.10.2023 0,00 AUD
am 10.10.2023 0,00 AUD
am 11.10.2023 0,00 AUD
am 12.10.2023 0,00 AUD
am 13.10.2023 0,00 AUD
am 16.10.2023 0,00 AUD
am 17.10.2023 0,00 AUD
am 18.10.2023 0,00 AUD
am 19.10.2023 0,00 AUD
am 20.10.2023 0,00 AUD
am 23.10.2023 0,00 AUD
am 24.10.2023 0,00 AUD
am 25.10.2023 0,00 AUD
am 26.10.2023 0,00 AUD
am 27.10.2023 0,00 AUD
am 30.10.2023 0,00 AUD
am 31.10.2023 0,00 AUD
am 01.11.2023 0,00 AUD
am 02.11.2023 0,00 AUD
am 03.11.2023 0,00 AUD
am 06.11.2023 0,00 AUD
am 07.11.2023 0,00 AUD
am 08.11.2023 0,00 AUD
am 09.11.2023 0,00 AUD
am 10.11.2023 0,00 AUD
am 13.11.2023 0,00 AUD
am 14.11.2023 0,00 AUD
am 15.11.2023 0,00 AUD
am 16.11.2023 0,00 AUD
am 17.11.2023 0,00 AUD
am 20.11.2023 0,00 AUD
am 21.11.2023 0,00 AUD
am 22.11.2023 0,00 AUD
am 23.11.2023 0,00 AUD
am 24.11.2023 0,00 AUD
am 27.11.2023 0,00 AUD
am 28.11.2023 0,00 AUD
am 29.11.2023 0,00 AUD
am 30.11.2023 0,00 AUD
am 01.12.2023 0,00 AUD
am 04.12.2023 0,00 AUD
am 05.12.2023 0,00 AUD
am 06.12.2023 0,00 AUD
am 07.12.2023 0,00 AUD
am 08.12.2023 0,00 AUD
am 11.12.2023 0,00 AUD
am 12.12.2023 0,00 AUD
am 13.12.2023 0,00 AUD
am 14.12.2023 0,00 AUD
am 15.12.2023 0,00 AUD
am 18.12.2023 0,00 AUD
am 19.12.2023 0,00 AUD
am 20.12.2023 0,00 AUD
am 21.12.2023 0,00 AUD
am 22.12.2023 0,00 AUD
am 27.12.2023 0,00 AUD
am 28.12.2023 0,00 AUD
am 29.12.2023 0,00 AUD
am 02.01.2024 0,00 AUD
am 03.01.2024 0,00 AUD
am 04.01.2024 0,00 AUD
am 05.01.2024 0,00 AUD
am 08.01.2024 0,00 AUD
am 09.01.2024 0,00 AUD
am 10.01.2024 0,00 AUD
am 11.01.2024 0,00 AUD
am 12.01.2024 0,00 AUD
am 15.01.2024 0,00 AUD
am 16.01.2024 0,00 AUD
am 17.01.2024 0,00 AUD
am 18.01.2024 0,00 AUD
am 19.01.2024 0,00 AUD
am 22.01.2024 0,00 AUD
am 23.01.2024 0,00 AUD
am 24.01.2024 0,00 AUD
am 25.01.2024 0,00 AUD
am 29.01.2024 0,00 AUD
am 30.01.2024 0,00 AUD
am 31.01.2024 0,00 AUD
am 01.02.2024 0,00 AUD
am 02.02.2024 0,00 AUD
am 05.02.2024 0,00 AUD
am 06.02.2024 0,00 AUD
am 07.02.2024 0,00 AUD
am 08.02.2024 0,00 AUD
am 09.02.2024 0,00 AUD
am 12.02.2024 0,00 AUD
am 13.02.2024 0,00 AUD
am 14.02.2024 0,00 AUD
am 15.02.2024 0,00 AUD
am 16.02.2024 0,00 AUD
am 19.02.2024 0,00 AUD
am 20.02.2024 0,00 AUD
am 21.02.2024 0,00 AUD
am 22.02.2024 0,00 AUD
am 23.02.2024 0,00 AUD
am 26.02.2024 0,00 AUD
am 27.02.2024 0,00 AUD
am 28.02.2024 0,00 AUD
am 29.02.2024 0,00 AUD
am 01.03.2024 0,00 AUD
am 04.03.2024 0,00 AUD
am 05.03.2024 0,00 AUD
am 06.03.2024 0,00 AUD
am 07.03.2024 0,00 AUD
am 08.03.2024 0,00 AUD
am 11.03.2024 0,00 AUD
am 12.03.2024 0,00 AUD
am 13.03.2024 0,00 AUD
am 14.03.2024 0,00 AUD
am 15.03.2024 0,00 AUD
am 18.03.2024 0,00 AUD
am 19.03.2024 0,00 AUD
am 20.03.2024 0,00 AUD
am 21.03.2024 0,00 AUD
am 22.03.2024 0,00 AUD
am 25.03.2024 0,00 AUD
am 26.03.2024 0,00 AUD
am 27.03.2024 0,00 AUD
am 28.03.2024 0,00 AUD
am 02.04.2024 0,00 AUD
am 03.04.2024 0,00 AUD
am 04.04.2024 0,00 AUD
am 05.04.2024 0,00 AUD
am 08.04.2024 0,00 AUD
am 09.04.2024 0,00 AUD
am 10.04.2024 0,00 AUD
am 11.04.2024 0,00 AUD
am 12.04.2024 0,00 AUD
am 15.04.2024 0,00 AUD
am 16.04.2024 0,00 AUD
am 17.04.2024 0,00 AUD
am 18.04.2024 0,00 AUD
am 19.04.2024 0,00 AUD
am 22.04.2024 0,00 AUD
am 23.04.2024 0,00 AUD
am 24.04.2024 0,00 AUD
am 26.04.2024 0,00 AUD
am 29.04.2024 0,00 AUD
am 30.04.2024 0,00 AUD
am 01.05.2024 0,00 AUD
am 02.05.2024 0,00 AUD
am 03.05.2024 0,00 AUD
am 06.05.2024 0,00 AUD
am 07.05.2024 0,00 AUD
am 08.05.2024 0,00 AUD
am 09.05.2024 0,00 AUD
am 10.05.2024 0,00 AUD
am 13.05.2024 0,00 AUD
am 14.05.2024 0,00 AUD
am 15.05.2024 0,00 AUD
am 16.05.2024 0,00 AUD
am 17.05.2024 0,00 AUD
am 20.05.2024 0,00 AUD
am 21.05.2024 0,00 AUD
am 22.05.2024 0,00 AUD
am 23.05.2024 0,00 AUD
am 24.05.2024 0,00 AUD
am 27.05.2024 0,00 AUD
am 28.05.2024 0,00 AUD
am 29.05.2024 0,00 AUD
am 30.05.2024 0,00 AUD
am 31.05.2024 0,00 AUD
am 03.06.2024 0,00 AUD
am 04.06.2024 0,00 AUD
am 05.06.2024 0,00 AUD
am 06.06.2024 0,00 AUD
am 07.06.2024 0,00 AUD
am 11.06.2024 0,00 AUD
am 12.06.2024 0,00 AUD
am 13.06.2024 0,00 AUD
am 14.06.2024 0,00 AUD
am 17.06.2024 0,00 AUD
am 18.06.2024 0,00 AUD
am 19.06.2024 0,00 AUD
am 20.06.2024 0,00 AUD
am 21.06.2024 0,00 AUD
am 24.06.2024 0,00 AUD
am 25.06.2024 0,00 AUD
am 26.06.2024 0,00 AUD
am 27.06.2024 0,00 AUD
am 28.06.2024 0,00 AUD
am 01.07.2024 0,00 AUD
am 02.07.2024 0,00 AUD
am 03.07.2024 0,00 AUD
am 04.07.2024 0,00 AUD
am 05.07.2024 0,00 AUD
am 08.07.2024 0,00 AUD
am 09.07.2024 0,00 AUD
am 10.07.2024 0,00 AUD
am 11.07.2024 0,00 AUD
am 12.07.2024 0,00 AUD
am 15.07.2024 0,00 AUD
am 16.07.2024 0,00 AUD
am 17.07.2024 0,00 AUD
am 18.07.2024 0,00 AUD
am 19.07.2024 0,00 AUD
am 22.07.2024 0,00 AUD
am 23.07.2024 0,00 AUD
am 24.07.2024 0,00 AUD
am 25.07.2024 0,00 AUD
am 26.07.2024 0,00 AUD
am 29.07.2024 0,00 AUD
am 30.07.2024 0,00 AUD
am 31.07.2024 0,00 AUD
am 01.08.2024 0,00 AUD
am 02.08.2024 0,00 AUD
am 06.08.2024 0,00 AUD
am 07.08.2024 0,00 AUD
am 08.08.2024 0,00 AUD
am 09.08.2024 0,00 AUD
am 12.08.2024 0,00 AUD
am 13.08.2024 0,00 AUD
am 14.08.2024 0,00 AUD
am 15.08.2024 0,00 AUD
am 16.08.2024 0,00 AUD
am 19.08.2024 0,00 AUD
am 20.08.2024 0,00 AUD
am 21.08.2024 0,00 AUD
am 22.08.2024 0,00 AUD
am 23.08.2024 0,00 AUD
am 26.08.2024 0,00 AUD
am 27.08.2024 0,00 AUD
am 28.08.2024 0,00 AUD
am 29.08.2024 0,00 AUD
am 30.08.2024 0,00 AUD
am 02.09.2024 0,00 AUD
am 03.09.2024 0,00 AUD
am 04.09.2024 0,00 AUD
am 05.09.2024 0,00 AUD
am 06.09.2024 0,00 AUD
am 09.09.2024 0,00 AUD
am 10.09.2024 0,00 AUD
am 11.09.2024 0,00 AUD
am 12.09.2024 0,00 AUD
am 13.09.2024 0,00 AUD
am 16.09.2024 0,00 AUD
am 17.09.2024 0,00 AUD
am 18.09.2024 0,00 AUD
am 19.09.2024 0,00 AUD
am 20.09.2024 0,00 AUD
am 23.09.2024 0,00 AUD
am 24.09.2024 0,00 AUD
am 25.09.2024 0,00 AUD
am 26.09.2024 0,00 AUD
am 27.09.2024 0,00 AUD
am 30.09.2024 0,00 AUD
am 01.10.2024 0,00 AUD
am 02.10.2024 0,00 AUD
am 03.10.2024 0,00 AUD
am 04.10.2024 0,00 AUD
am 08.10.2024 0,00 AUD
am 09.10.2024 0,00 AUD
am 10.10.2024 0,00 AUD
am 11.10.2024 0,00 AUD
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am 15.10.2024 0,00 AUD
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am 23.10.2024 0,00 AUD
am 24.10.2024 0,00 AUD
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am 29.10.2024 0,00 AUD
am 30.10.2024 0,00 AUD
am 31.10.2024 0,00 AUD
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Verkaufsunterlagen (PDF)

17.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4200 KB Download
17.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1769 KB Download
30.11.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3467 KB Download
31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3401 KB Download
31.05.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 584 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1735 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 27.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.