WKN: A1C7CK / ISIN: LU0533340161 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1,00 AUD0,00 % (0,00) Differenz zum 28.05.2025 |
1,00 AUD | 0,95 AUD | 1,00 % | 0,09 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000.000,00 AUD |
Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.463 Mio AUD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | täglich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A1C7CK |
ISIN | LU0533340161 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Aidan Shevlin, Masaomi Shimada |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,23 % | 0,66 % | 1,38 % | 2,91 % | 5,76 % | 5,76 % | 5,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,84 % | -1,97 % | -9,00 % | -19,97 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tief | --- | --- | --- | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,09 | 0,07 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ausschüttungen
am 02.06.2023 | 0,00 AUD |
am 05.06.2023 | 0,00 AUD |
am 06.06.2023 | 0,00 AUD |
am 07.06.2023 | 0,00 AUD |
am 08.06.2023 | 0,00 AUD |
am 09.06.2023 | 0,00 AUD |
am 13.06.2023 | 0,00 AUD |
am 14.06.2023 | 0,00 AUD |
am 15.06.2023 | 0,00 AUD |
am 16.06.2023 | 0,00 AUD |
am 19.06.2023 | 0,00 AUD |
am 20.06.2023 | 0,00 AUD |
am 21.06.2023 | 0,00 AUD |
am 22.06.2023 | 0,00 AUD |
am 23.06.2023 | 0,00 AUD |
am 26.06.2023 | 0,00 AUD |
am 27.06.2023 | 0,00 AUD |
am 28.06.2023 | 0,00 AUD |
am 29.06.2023 | 0,00 AUD |
am 30.06.2023 | 0,00 AUD |
am 03.07.2023 | 0,00 AUD |
am 04.07.2023 | 0,00 AUD |
am 05.07.2023 | 0,00 AUD |
am 06.07.2023 | 0,00 AUD |
am 07.07.2023 | 0,00 AUD |
am 10.07.2023 | 0,00 AUD |
am 11.07.2023 | 0,00 AUD |
am 12.07.2023 | 0,00 AUD |
am 13.07.2023 | 0,00 AUD |
am 14.07.2023 | 0,00 AUD |
am 17.07.2023 | 0,00 AUD |
am 18.07.2023 | 0,00 AUD |
am 19.07.2023 | 0,00 AUD |
am 20.07.2023 | 0,00 AUD |
am 21.07.2023 | 0,00 AUD |
am 24.07.2023 | 0,00 AUD |
am 25.07.2023 | 0,00 AUD |
am 26.07.2023 | 0,00 AUD |
am 27.07.2023 | 0,00 AUD |
am 28.07.2023 | 0,00 AUD |
am 31.07.2023 | 0,00 AUD |
am 01.08.2023 | 0,00 AUD |
am 02.08.2023 | 0,00 AUD |
am 03.08.2023 | 0,00 AUD |
am 04.08.2023 | 0,00 AUD |
am 08.08.2023 | 0,00 AUD |
am 09.08.2023 | 0,00 AUD |
am 10.08.2023 | 0,00 AUD |
am 11.08.2023 | 0,00 AUD |
am 14.08.2023 | 0,00 AUD |
am 15.08.2023 | 0,00 AUD |
am 16.08.2023 | 0,00 AUD |
am 17.08.2023 | 0,00 AUD |
am 18.08.2023 | 0,00 AUD |
am 21.08.2023 | 0,00 AUD |
am 22.08.2023 | 0,00 AUD |
am 23.08.2023 | 0,00 AUD |
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am 29.08.2023 | 0,00 AUD |
am 30.08.2023 | 0,00 AUD |
am 31.08.2023 | 0,00 AUD |
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am 04.09.2023 | 0,00 AUD |
am 05.09.2023 | 0,00 AUD |
am 06.09.2023 | 0,00 AUD |
am 07.09.2023 | 0,00 AUD |
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am 04.10.2023 | 0,00 AUD |
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am 11.10.2023 | 0,00 AUD |
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am 13.10.2023 | 0,00 AUD |
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am 31.10.2023 | 0,00 AUD |
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am 14.11.2023 | 0,00 AUD |
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am 21.11.2023 | 0,00 AUD |
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am 04.12.2023 | 0,00 AUD |
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am 06.12.2023 | 0,00 AUD |
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am 15.12.2023 | 0,00 AUD |
am 18.12.2023 | 0,00 AUD |
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am 02.01.2024 | 0,00 AUD |
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am 11.01.2024 | 0,00 AUD |
am 12.01.2024 | 0,00 AUD |
am 15.01.2024 | 0,00 AUD |
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am 04.03.2024 | 0,00 AUD |
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am 19.03.2024 | 0,00 AUD |
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am 27.03.2024 | 0,00 AUD |
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am 04.04.2024 | 0,00 AUD |
am 05.04.2024 | 0,00 AUD |
am 08.04.2024 | 0,00 AUD |
am 09.04.2024 | 0,00 AUD |
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am 12.04.2024 | 0,00 AUD |
am 15.04.2024 | 0,00 AUD |
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am 12.06.2024 | 0,00 AUD |
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am 18.06.2024 | 0,00 AUD |
am 19.06.2024 | 0,00 AUD |
am 20.06.2024 | 0,00 AUD |
am 21.06.2024 | 0,00 AUD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
17.04.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4200 KB | Download |
17.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1769 KB | Download |
30.11.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3467 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3401 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 584 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1735 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 27.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.