JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)
WKN: A1C7CE / ISIN: LU0533339585 / JPMorgan AM (EU)
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 14.259,91 AUD0,01 % (1,28) Differenz zum 02.12.2025 |
14.259,91 AUD | 12.696,24 AUD | 14.259,91 % | 0,15 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000.000,00 AUD |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Strategie
Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 3.187 Mio AUD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A1C7CE ISIN LU0533339585 Fondsgesellschaft
Name JPMorgan AM (EU) Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg Fonds Manager Aidan Shevlin, Masaomi Shimada Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1134 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,28 % 0,86 % 1,80 % 3,92 % 12,32 % 13,25 % 21,22 % Outperformance --- --- --- - - - - Hoch --- --- --- 14.259,91 14.259,91 14.259,91 14.259,91 Tief --- --- --- 13.721,44 12.696,24 12.580,37 11.763,55 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 Volatilität 0,10 0,12 0,12 0,13 0,13 0,15 0,13 Maximaler Verlust 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,10 % -0,10 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
03.07.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1866 KB Download 01.07.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2329 KB Download 31.05.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 584 KB Download 30.11.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3467 KB Download 31.05.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 584 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1735 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2024 bis 30.06.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,16 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,21 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.