J O Hambro Capital Management UK Opportunities Fund A Accumulating

WKN: A0H1DL / ISIN: GB00B0LLB641 / JO Hambro Capital M.

Kurs vom 14.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
3,49 GBP-0,43 %
(-0,02) Differenz zum 13.06.2024
3,62 GBP 2,84 GBP3,62 % 15,34 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 14.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,43 %
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Strategie

Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio mit 20-40 Unternehmen. Die Fondsverwalter sind bestrebt, Unternehmen zu identifizieren, die ihre strengen QualitätsundBewertungskriterien erfüllen. Die Qualitätsbeurteilung erfolgt durchzahlreiche Maßnahmen, darunter die Analyse des Jahresabschlusses des Unternehmens und der Art undWeise, wie das Management das Kapital verteilt. Außerdem wird geprüft, ob die Verschuldung für das Geschäftsmodell geeignet ist und wie die Cashflows in Zukunft gehalten und gesteigert werden. Ein gutes Unternehmen muss zum richtigenPreis erworbenwerden. Die Fondsverwalter suchen nach Unternehmen, die unter demWert ihrer langfristigen Cashflows liegen. Es können Zeiträume auftreten, in denen die Fondsverwalter nicht genügendUnternehmenidentifizieren, die ihre Qualitäts-undBewertungskriterien erfüllen, und infolgedessen der vomFonds gehaltene Bargeldbetrag auf die maximale Beteiligung von einem Drittel des Fonds anwachsen könnte.

Ziel

Der Fonds strebt an, über einen Zeitraum von sieben bis zehn Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen und Erträge zu erwirtschaften. Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die über dem FTSE All-Share Total Return Index liegt, der für die Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühr verwendet wird. Der Fonds strebt an, dieses Ziel zu erreichen, indem mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen angelegt werden, die im Vereinigten Königreich ansässig oder eingetragen sind oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 10 % des Fonds können in Aktien von Unternehmen angelegt werden, die nicht im Vereinigten Königreich börsennotiert sind. Bis zu einem Drittel des Fonds darf in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten, Einlagen, Optionsscheinen und Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen gehalten werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 150 Mio GBP
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark FTSE All-Share TR Index
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Schweiz
WKN A0H1DL
ISIN GB00B0LLB641

Fondsgesellschaft

Name JO Hambro Capital M.
Internet https://www.johcm.co.uk
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services Limited
Fonds Manager Rachel Reutter, Michael Ulrich
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 81

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,65 %3,50 %3,93 %5,27 %4,83 %17,33 %-
Outperformance----------4,60 %20,29 %--
Hoch---------3,623,623,620,00
Tief---------3,072,842,250,00
Beta0,000,000,000,440,580,740,00
Volatilität8,759,609,2710,6713,5815,340,00
Maximaler Verlust-3,81 %-3,81 %-3,81 %-8,89 %-17,09 %-28,73 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3505 KB Download
19.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 732 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3155 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5077 KB Download
31.12.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1991 KB Download
07.05.2015 Verkaufsprospekt (Deutsch) 346 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,89 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.