WKN: A0H1DL / ISIN: GB00B0LLB641 / JO Hambro Capital M.
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Kurs vom 05.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 3J | Vola. 3J |
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3,10 GBP0,58 % (0,02) Differenz zum 04.03.2021 |
3,16 GBP | 2,25 GBP | 3,16 % | 14,84 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 05.03.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,58 % |
Der Fonds strebt an, dieses Ziel zu erreichen, indem mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen angelegt werden, die im Vereinigten Königreich ansässig, eingetragen oder börsennotiert sind oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 10% des Fonds können in Aktien von Unternehmen angelegt werden, die nicht im Vereinigten Königreich börsennotiert sind.
Der Fonds strebt an, über einen Zeitraum von sieben bis zehn Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen und Erträge zu erwirtschaften. Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die über dem FTSE All-Share Total Return Index liegt, der für die Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühr verwendet wird.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio GBP |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | FTSE All-Share TR Index |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | A0H1DL |
ISIN | GB00B0LLB641 |
Fondsgesellschaft
Name | JO Hambro Capital M. |
Internet | https://www.johcm.co.uk |
Verwahrstelle | Northern Trust Global Services SE |
Fonds Manager | Rachel Reutter, Michael Ulrich, Rajan |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 81 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,88 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,11 % | 3,20 % | 9,01 % | 7,31 % | 16,83 % | - | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,89 % | 18,76 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 3,13 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 2,25 | 2,25 | 0,00 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 11,23 | 14,22 | 15,92 | 22,56 | 14,84 | 0,00 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,53 % | -4,09 % | -7,30 % | -21,91 % | -28,73 % | - | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2900 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3706 KB | Download |
07.08.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1262 KB | Download |
30.06.2017 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2355 KB | Download |
31.12.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1991 KB | Download |
07.05.2015 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 346 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,56 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,88 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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