WKN: A0H1DL / ISIN: GB00B0LLB641 / JO Hambro Capital M.
Kurs vom 11.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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3,67 GBP-0,35 % (-0,01) Differenz zum 10.12.2024 |
3,82 GBP | 2,84 GBP | 3,82 % | 15,46 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 11.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,35 % |
Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio mit 20-40 Unternehmen. Die Fondsverwalter sind bestrebt, Unternehmen zu identifizieren, die ihre strengen QualitätsundBewertungskriterien erfüllen. Die Qualitätsbeurteilung erfolgt durchzahlreiche Maßnahmen, darunter die Analyse des Jahresabschlusses des Unternehmens und der Art undWeise, wie das Management das Kapital verteilt. Außerdem wird geprüft, ob die Verschuldung für das Geschäftsmodell geeignet ist und wie die Cashflows in Zukunft gehalten und gesteigert werden. Ein gutes Unternehmen muss zum richtigenPreis erworbenwerden. Die Fondsverwalter suchen nach Unternehmen, die unter demWert ihrer langfristigen Cashflows liegen. Es können Zeiträume auftreten, in denen die Fondsverwalter nicht genügendUnternehmenidentifizieren, die ihre Qualitäts-undBewertungskriterien erfüllen, und infolgedessen der vomFonds gehaltene Bargeldbetrag auf die maximale Beteiligung von einem Drittel des Fonds anwachsen könnte.
Der Fonds strebt an, über einen Zeitraum von sieben bis zehn Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen und Erträge zu erwirtschaften. Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die über dem FTSE All-Share Total Return Index liegt, der für die Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühr verwendet wird. Der Fonds strebt an, dieses Ziel zu erreichen, indem mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen angelegt werden, die im Vereinigten Königreich ansässig oder eingetragen sind oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 10 % des Fonds können in Aktien von Unternehmen angelegt werden, die nicht im Vereinigten Königreich börsennotiert sind. Bis zu einem Drittel des Fonds darf in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten, Einlagen, Optionsscheinen und Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen gehalten werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 150 Mio GBP |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | FTSE All-Share TR Index |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | A0H1DL |
ISIN | GB00B0LLB641 |
Fondsgesellschaft
Name | JO Hambro Capital M. |
Internet | https://www.johcm.co.uk |
Verwahrstelle | Northern Trust Investor Services Limited |
Fonds Manager | Rachel Reutter, Michael Ulrich |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 81 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,14 % | -2,47 % | 4,41 % | 11,97 % | 13,39 % | 22,16 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,60 % | 20,29 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 3,27 | 2,84 | 2,25 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,56 | 0,71 | 0,00 |
Volatilität | 10,29 | 10,15 | 10,51 | 9,93 | 13,54 | 15,46 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,91 % | -5,87 % | -5,87 % | -5,87 % | -15,63 % | -28,73 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2973 KB | Download |
16.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 699 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3505 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5077 KB | Download |
31.12.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1991 KB | Download |
07.05.2015 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 346 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,91 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.