WKN: A0DPQV / ISIN: IE0034388466 / JO Hambro Capital M.
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 19.07.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2,48 GBP1,06 % (0,03) Differenz zum 16.07.2021 |
2,50 GBP | 1,68 GBP | 2,66 % | 17,35 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 19.07.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,06 % |
Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels auf Anlagen in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Japan ausüben und die an den wichtigsten Aktienmärkten Japans oder an anderen anerkannten Märkten notiert sind.
Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 40 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | TOPIX TR Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0DPQV |
ISIN | IE0034388466 |
Fondsgesellschaft
Name | JO Hambro Capital M. |
Internet | https://www.johcm.co.uk |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S. A. |
Fonds Manager | Scott McGlashan, Ruth Nash |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 81 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,42 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,29 % | 0,32 % | 4,64 % | 19,68 % | 3,24 % | 35,63 % | 95,71 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,22 % | -12,67 % | -27,89 % | -67,38 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2,50 | 2,50 | 2,66 | 2,66 |
Tief | --- | --- | --- | 1,91 | 1,68 | 1,68 | 1,11 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,47 | 0,42 | 0,07 |
Volatilität | 19,52 | 16,14 | 15,59 | 16,01 | 18,94 | 17,35 | 18,70 |
Maximaler Verlust | -1,83 % | -6,51 % | -7,59 % | -7,90 % | -32,76 % | -36,92 % | -36,92 % |
Ausschüttungen
am 01.04.2008 | 0,00 GBP |
am 01.04.2009 | 0,01 GBP |
am 04.01.2011 | 0,00 GBP |
am 03.01.2012 | 0,01 GBP |
am 02.01.2014 | 0,01 GBP |
am 02.01.2015 | 0,01 GBP |
am 04.01.2016 | 0,01 GBP |
am 03.01.2017 | 0,02 GBP |
am 02.01.2018 | 0,01 GBP |
am 02.01.2019 | 0,02 GBP |
am 02.01.2020 | 0,02 GBP |
am 04.01.2021 | 0,02 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.03.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3366 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 8360 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6033 KB | Download |
30.06.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8803 KB | Download |
31.12.2017 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3557 KB | Download |
20.12.2017 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2826 KB | Download |
22.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 546 KB | Download |
23.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1121 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2020 bis 31.03.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,47 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,42 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.