JOHCM Global Select Fund A EUR

WKN: A0RCWN / ISIN: IE00B3DBRP41 / JO Hambro Capital M.

Kurs vom 19.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
4,24 €-1,30 %
(-0,06) Differenz zum 18.04.2024
5,06 € 3,49 €5,06 % 17,42 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 19.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,30 %
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Strategie

Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds kann gelegentlich in fest- und/oder variabel verzinsliche Wandelanleihen investieren. Alle diese Anleihen wurden von einer der großen Ratingagenturen mit den vier höchsten Ratings bewertet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI ACWI NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der "Index") gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen des Fondsmanagers nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Unter normalen Marktbedingungen soll der Fonds nahezu vollständig investiert sein, und zu keinem Zeitpunkt werden weniger als 80 % der gesamten Nettovermögenswerte des Fonds in solche Wertpapiere investiert sein. Der Fonds wird auf einer "uneingeschränkten Basis" verwaltet, d. h., es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der regionalen oder sektoralen Allokation gegenüber seiner Benchmark.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.362 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI ACWI NR Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0RCWN
ISIN IE00B3DBRP41

Fondsgesellschaft

Name JO Hambro Capital M.
Internet https://www.johcm.co.uk
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Fonds Manager Christopher Lees, Nudgem Richyal
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 81

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,37 %5,74 %16,05 %15,58 %-0,45 %47,69 %149,54 %
Outperformance---------17,61 %36,39 %21,87 %144,26 %
Hoch---------4,495,065,065,06
Tief---------3,493,492,411,67
Beta0,000,000,000,910,420,440,34
Volatilität12,9912,9612,1011,8816,4317,4216,23
Maximaler Verlust-5,46 %-5,46 %-5,46 %-7,60 %-31,08 %-31,08 %-31,08 %

Ausschüttungen

am 03.01.2012 0,00 €
am 02.01.2013 0,03 €
am 02.01.2015 0,00 €
am 04.01.2016 0,01 €
am 03.01.2017 0,01 €
am 02.01.2018 0,02 €
am 02.01.2019 0,02 €
am 02.01.2020 0,03 €
am 03.01.2023 0,02 €
am 02.01.2024 0,03 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 4116 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 5997 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6093 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5077 KB Download
31.12.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3557 KB Download
20.12.2017 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2826 KB Download
22.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 546 KB Download
23.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1121 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,77 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.