WKN: A0RCWN / ISIN: IE00B3DBRP41 / JO Hambro Capital M.
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Kurs vom 05.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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3,97 €-1,44 % (-0,06) Differenz zum 04.03.2021 |
4,23 € | 2,43 € | 4,23 % | 15,14 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 05.03.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,44 % |
Unter normalen Marktbedingungen beabsichtigt der Fonds,mit nahezu seinem gesamten Vermögen, jedoch zu keinem Zeitpunkt mit weniger als 80 % seines Gesamtnettovermögens, in solche Wertpapiere investiert zu sein. Der Fonds kann gelegentlich in fest- und/oder variabel verzinsliche Wandelanleihen investieren. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein. Der Fonds wird uneingeschränkt verwaltet, das heißt, er unterliegt keinen Einschränkungen hinsichtlich der Allokation nach Regionen Sektoren gegenüber seiner Benchmark.
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung langfristiger Gesamtrenditen durch Anlagen in ein konzentriertes Portfolio aus weltweit notierten Aktienwerten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.817 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | MSCI ACWI NR Index (net dividends reinvested) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0RCWN |
ISIN | IE00B3DBRP41 |
Fondsgesellschaft
Name | JO Hambro Capital M. |
Internet | https://www.johcm.co.uk |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Christopher Lees, Nudgem Richyal |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 81 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,78 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,50 % | 6,90 % | 17,26 % | 27,06 % | 53,39 % | 89,44 % | 221,87 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 17,61 % | 36,39 % | 21,87 % | 144,26 % |
Hoch | --- | --- | --- | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 |
Tief | --- | --- | --- | 2,45 | 2,43 | 2,05 | 1,01 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,54 | 0,44 | 0,15 |
Volatilität | 17,98 | 14,97 | 14,89 | 23,13 | 17,10 | 15,14 | 16,00 |
Maximaler Verlust | -6,28 % | -6,28 % | -6,28 % | -21,65 % | -27,24 % | -27,24 % | -27,88 % |
Ausschüttungen
am 03.01.2012 | 0,00 € |
am 02.01.2013 | 0,03 € |
am 02.01.2015 | 0,00 € |
am 04.01.2016 | 0,01 € |
am 03.01.2017 | 0,01 € |
am 02.01.2018 | 0,02 € |
am 02.01.2019 | 0,02 € |
am 02.01.2020 | 0,03 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6033 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7096 KB | Download |
01.11.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1323 KB | Download |
30.06.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8803 KB | Download |
31.12.2017 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3557 KB | Download |
20.12.2017 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2826 KB | Download |
22.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 546 KB | Download |
23.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1121 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,77 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,78 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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