J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund B Euro

WKN: A1JZQH / ISIN: IE00B80FZF09 / JO Hambro Capital M.

Kurs vom 14.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2,81 €0,79 %
(0,02) Differenz zum 11.10.2024
2,81 € 2,16 €2,81 % 13,53 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 14.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,79 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI ACWI NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der "Index") gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsmanager nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Mindestens 80 % der Gesamtnettovermögenswerte des Fonds werden in solchen Wertpapieren angelegt. Es wird davon ausgegangen, dass das Portfolio des Fonds weniger als 50 Positionen umfassen wird. Der Fonds kann bis zu 20 % seiner gesamten Nettovermögenswerte in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten halten, wenn der Fondsmanager dies für angemessen hält. Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 770 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI ACWI NR Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A1JZQH
ISIN IE00B80FZF09

Fondsgesellschaft

Name JO Hambro Capital M.
Internet https://www.johcm.co.uk
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Fonds Manager Ben Leyland, Robert Lancastle, Jasmeet Munday
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 81

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,86 %3,73 %6,45 %14,27 %28,33 %42,95 %139,48 %
Outperformance----------8,45 %-0,63 %-11,52 %-
Hoch---------2,812,812,812,81
Tief---------2,342,161,501,15
Beta0,000,000,000,480,490,630,67
Volatilität7,3512,1210,198,9611,2313,5312,68
Maximaler Verlust-0,97 %-5,70 %-5,70 %-5,70 %-11,34 %-29,00 %-29,00 %

Ausschüttungen

am 03.01.2017 0,01 €
am 02.01.2018 0,03 €
am 02.01.2019 0,04 €
am 02.01.2020 0,05 €
am 04.01.2021 0,05 €
am 04.01.2022 0,05 €
am 03.01.2023 0,04 €
am 02.01.2024 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.08.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5005 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 0 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9238 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5077 KB Download
31.12.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3557 KB Download
20.12.2017 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2826 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,56 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.