JOHCM European Select Values Fund A EUR

WKN: A0BLYW / ISIN: IE0032904330 / JO Hambro Capital M.

Kurs vom 07.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
3,41 €-0,38 %
(-0,01) Differenz zum 06.12.2023
4,05 € 2,81 €4,05 % 18,33 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 07.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,38 %
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Ziel

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert in die Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben und die an europäischen Börsen oder an einer anerkannten Börse notiert sind. Zu keinem Zeitpunkt werden weniger als zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds in solchen Wertpapieren angelegt sein. Bisweilen kann der Fonds in Aktienwerte investieren, die an einer anerkanntenBörse außerhalb Europas notiert sind. Der Fonds wird voraussichtlich mit 30 bis 50 Positionen stark konzentriert und vorwiegend auf Small- und Mid-Cap-Werte ausgerichtet sein.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 242 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark MSCI Europe NR Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0BLYW
ISIN IE0032904330

Fondsgesellschaft

Name JO Hambro Capital M.
Internet https://www.johcm.co.uk
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S. A.
Fonds Manager Robrecht Wouters, Luis Fañanas
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 81

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,28 %-1,22 %-1,62 %3,14 %1,66 %7,56 %42,32 %
Outperformance----------2,58 %-4,88 %0,60 %43,36 %
Hoch---------3,704,054,054,05
Tief---------3,162,812,162,16
Beta0,000,000,000,380,280,460,24
Volatilität13,1614,9312,8913,7415,8318,3316,05
Maximaler Verlust-1,64 %-8,97 %-11,35 %-14,73 %-30,61 %-39,51 %-41,48 %

Ausschüttungen

am 02.04.2009 0,27 €
am 03.01.2012 0,01 €
am 02.01.2013 0,03 €
am 02.01.2014 0,02 €
am 02.01.2015 0,03 €
am 04.01.2016 0,01 €
am 03.01.2017 0,02 €
am 02.01.2018 0,04 €
am 02.01.2019 0,06 €
am 02.01.2020 0,04 €
am 04.01.2021 0,04 €
am 04.01.2022 0,02 €
am 03.01.2023 0,03 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1023 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 5997 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6093 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5077 KB Download
31.12.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3557 KB Download
20.12.2017 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2826 KB Download
22.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 546 KB Download
23.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1121 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,83 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.