J O Hambro Capital Management European Select Values Fund A Euro

WKN: A0BLYW / ISIN: IE0032904330 / JO Hambro Capital M.

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
3,72 €-0,56 %
(-0,02) Differenz zum 20.05.2024
4,01 € 2,78 €4,01 % 18,52 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,56 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI Europe NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der "Index") gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen des Fondsmanagers nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können. Alle Erträge, die der Fonds für diese Anteilsklasse erwirtschaftet, werden jährlich wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern, sofern Sie sich nicht für eine Bardividende entscheiden.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben und die an europäischen Börsen oder einer anerkannten Börse notiert sind. Zu keinem Zeitpunkt sind weniger als zwei Drittel der Gesamtvermögenswerte des Fonds in solchen Wertpapieren angelegt. Von Zeit zu Zeit kann der Fonds in Aktienwerte investieren, die an einer anerkannten Börse außerhalb Europas notiert sind. Der Fonds dürfte mit etwa 30 bis 50 Titeln recht konzentriert sein und unter den meisten Umständen einen Schwerpunkt bei kleinen und mittleren Werten aufweisen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 97 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Europe NR Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0BLYW
ISIN IE0032904330

Fondsgesellschaft

Name JO Hambro Capital M.
Internet https://www.johcm.co.uk
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Fonds Manager Robrecht Wouters, Luis Fañanas
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 81

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance11,08 %9,48 %11,86 %6,84 %-3,44 %9,15 %44,96 %
Outperformance----------2,58 %-4,88 %0,60 %43,36 %
Hoch---------3,744,014,014,01
Tief---------3,122,782,142,14
Beta0,000,000,000,460,630,860,81
Volatilität11,7912,8612,8513,1215,8818,5216,13
Maximaler Verlust-0,70 %-4,34 %-8,51 %-11,35 %-30,61 %-38,50 %-41,48 %

Ausschüttungen

am 02.04.2009 0,27 €
am 03.01.2012 0,01 €
am 02.01.2013 0,03 €
am 02.01.2014 0,02 €
am 02.01.2015 0,03 €
am 04.01.2016 0,01 €
am 03.01.2017 0,02 €
am 02.01.2018 0,04 €
am 02.01.2019 0,06 €
am 02.01.2020 0,04 €
am 04.01.2021 0,04 €
am 04.01.2022 0,02 €
am 03.01.2023 0,03 €
am 02.01.2024 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9238 KB Download
20.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 4116 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 5997 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5077 KB Download
31.12.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3557 KB Download
20.12.2017 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2826 KB Download
22.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 546 KB Download
23.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1121 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,82 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.