WKN: A0BLYW / ISIN: IE0032904330 / JO Hambro Capital M.
Kurs vom 14.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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3,71 €-0,43 % (-0,02) Differenz zum 11.10.2024 |
4,01 € | 2,78 € | 4,01 % | 18,55 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 14.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,43 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI Europe NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der "Index") gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen des Fondsmanagers nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können. Alle Erträge, die der Fonds für diese Anteilsklasse erwirtschaftet, werden jährlich wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern, sofern Sie sich nicht für eine Bardividende entscheiden.
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben und die an europäischen Börsen oder einer anerkannten Börse notiert sind. Zu keinem Zeitpunkt sind weniger als zwei Drittel der Gesamtvermögenswerte des Fonds in solchen Wertpapieren angelegt. Von Zeit zu Zeit kann der Fonds in Aktienwerte investieren, die an einer anerkannten Börse außerhalb Europas notiert sind. Der Fonds dürfte mit etwa 30 bis 50 Titeln recht konzentriert sein und unter den meisten Umständen einen Schwerpunkt bei kleinen und mittleren Werten aufweisen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 82 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Europe NR Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0BLYW |
ISIN | IE0032904330 |
Fondsgesellschaft
Name | JO Hambro Capital M. |
Internet | https://www.johcm.co.uk |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Robrecht Wouters, Luis Fañanas |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 81 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,57 % | 1,65 % | 9,45 % | 13,16 % | -2,94 % | 14,62 % | 53,17 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,58 % | -4,88 % | 0,60 % | 43,36 % |
Hoch | --- | --- | --- | 3,76 | 4,01 | 4,01 | 4,01 |
Tief | --- | --- | --- | 3,12 | 2,78 | 2,14 | 2,14 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,60 | 0,82 | 0,80 |
Volatilität | 11,36 | 14,23 | 13,58 | 13,47 | 16,11 | 18,55 | 16,21 |
Maximaler Verlust | -1,44 % | -6,28 % | -8,64 % | -8,64 % | -30,61 % | -35,30 % | -41,48 % |
Ausschüttungen
am 02.04.2009 | 0,27 € |
am 03.01.2012 | 0,01 € |
am 02.01.2013 | 0,03 € |
am 02.01.2014 | 0,02 € |
am 02.01.2015 | 0,03 € |
am 04.01.2016 | 0,01 € |
am 03.01.2017 | 0,02 € |
am 02.01.2018 | 0,04 € |
am 02.01.2019 | 0,06 € |
am 02.01.2020 | 0,04 € |
am 04.01.2021 | 0,04 € |
am 04.01.2022 | 0,02 € |
am 03.01.2023 | 0,03 € |
am 02.01.2024 | 0,04 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5005 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 0 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9238 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5077 KB | Download |
31.12.2017 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3557 KB | Download |
20.12.2017 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2826 KB | Download |
22.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 546 KB | Download |
23.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1121 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,82 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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