WKN: A0BLYW / ISIN: IE0032904330 / JO Hambro Capital M.
Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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3,41 €-0,38 % (-0,01) Differenz zum 06.12.2023 |
4,05 € | 2,81 € | 4,05 % | 18,33 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,38 % |
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert in die Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben und die an europäischen Börsen oder an einer anerkannten Börse notiert sind. Zu keinem Zeitpunkt werden weniger als zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds in solchen Wertpapieren angelegt sein. Bisweilen kann der Fonds in Aktienwerte investieren, die an einer anerkanntenBörse außerhalb Europas notiert sind. Der Fonds wird voraussichtlich mit 30 bis 50 Positionen stark konzentriert und vorwiegend auf Small- und Mid-Cap-Werte ausgerichtet sein.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 242 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI Europe NR Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0BLYW |
ISIN | IE0032904330 |
Fondsgesellschaft
Name | JO Hambro Capital M. |
Internet | https://www.johcm.co.uk |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S. A. |
Fonds Manager | Robrecht Wouters, Luis Fañanas |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 81 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,28 % | -1,22 % | -1,62 % | 3,14 % | 1,66 % | 7,56 % | 42,32 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,58 % | -4,88 % | 0,60 % | 43,36 % |
Hoch | --- | --- | --- | 3,70 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
Tief | --- | --- | --- | 3,16 | 2,81 | 2,16 | 2,16 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,28 | 0,46 | 0,24 |
Volatilität | 13,16 | 14,93 | 12,89 | 13,74 | 15,83 | 18,33 | 16,05 |
Maximaler Verlust | -1,64 % | -8,97 % | -11,35 % | -14,73 % | -30,61 % | -39,51 % | -41,48 % |
Ausschüttungen
am 02.04.2009 | 0,27 € |
am 03.01.2012 | 0,01 € |
am 02.01.2013 | 0,03 € |
am 02.01.2014 | 0,02 € |
am 02.01.2015 | 0,03 € |
am 04.01.2016 | 0,01 € |
am 03.01.2017 | 0,02 € |
am 02.01.2018 | 0,04 € |
am 02.01.2019 | 0,06 € |
am 02.01.2020 | 0,04 € |
am 04.01.2021 | 0,04 € |
am 04.01.2022 | 0,02 € |
am 03.01.2023 | 0,03 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1023 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5997 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6093 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5077 KB | Download |
31.12.2017 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3557 KB | Download |
20.12.2017 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2826 KB | Download |
22.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 546 KB | Download |
23.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1121 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2022 bis 31.07.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,83 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.