WKN: A0BLYU / ISIN: IE0032904116 / JO Hambro Capital M.
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Kurs vom 05.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2,50 €0,04 % (0,00) Differenz zum 04.03.2021 |
2,52 € | 1,48 € | 2,55 % | 16,36 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 05.03.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,04 % |
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert in die Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben und die an europäischen Börsen oder an einer anerkannten Börse notiert sind. Zu keinem Zeitpunkt werden weniger als zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds in solchen Wertpapieren angelegt sein. Bisweilen kann der Fonds in Aktienwerte investieren, die an einer anerkanntenBörse außerhalb Europas notiert sind. Der Fonds wird voraussichtlich mit 30 bis 50 Positionen stark konzentriert und vorwiegend auf Small- und Mid-Cap-Werte ausgerichtet sein.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 806 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | MSCI Europe NR Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0BLYU |
ISIN | IE0032904116 |
Fondsgesellschaft
Name | JO Hambro Capital M. |
Internet | https://www.johcm.co.uk |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S. A. |
Fonds Manager | Robrecht Wouters,Luis Fañanas |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 81 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,31 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,50 % | 9,46 % | 21,30 % | 26,50 % | 5,96 % | 19,34 % | 100,37 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,97 % | -6,07 % | -1,42 % | 34,20 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2,52 | 2,52 | 2,55 | 2,55 |
Tief | --- | --- | --- | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,03 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,74 | 0,52 | 0,15 |
Volatilität | 11,57 | 13,73 | 18,69 | 28,07 | 18,94 | 16,36 | 15,63 |
Maximaler Verlust | -1,66 % | -3,75 % | -10,73 % | -25,19 % | -39,79 % | -42,12 % | -42,12 % |
Ausschüttungen
am 01.04.2008 | 0,03 € |
am 01.04.2009 | 0,52 € |
am 06.04.2009 | 0,56 € |
am 03.01.2012 | 0,00 € |
am 02.01.2013 | 0,00 € |
am 02.01.2014 | 0,01 € |
am 02.01.2015 | 0,02 € |
am 04.01.2016 | 0,00 € |
am 03.01.2017 | 0,00 € |
am 02.01.2018 | 0,01 € |
am 02.01.2019 | 0,03 € |
am 02.01.2020 | 0,01 € |
am 04.01.2021 | 0,01 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6033 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7096 KB | Download |
01.11.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1323 KB | Download |
30.06.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8803 KB | Download |
31.12.2017 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3557 KB | Download |
20.12.2017 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2826 KB | Download |
22.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 546 KB | Download |
23.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1121 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,31 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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