JOHCM Global Emerging Mkt.Opp.Fd.B

WKN: A1JT2X / ISIN: IE00B4TRCR07 / JO Hambro Capital M.

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1,56 €0,32 %
(0,01) Differenz zum 26.03.2024
1,65 € 1,38 €1,65 % 15,57 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,32 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI Emerging Markets NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der "Index") gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsmanager nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in aufstrebenden Märkten weltweit haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten dort ausüben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 233 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Emerging Markets NR Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1JT2X
ISIN IE00B4TRCR07

Fondsgesellschaft

Name JO Hambro Capital M.
Internet https://www.johcm.co.uk
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Fonds Manager James Syme, Paul Wimborne, Ada Chan
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 81

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,63 %5,73 %7,75 %9,09 %-2,12 %18,10 %82,65 %
Outperformance---------0,58 %6,13 %10,35 %22,71 %
Hoch---------1,561,651,651,65
Tief---------1,381,380,970,83
Beta0,000,000,000,760,170,330,26
Volatilität9,3711,5512,1311,4613,4315,5715,54
Maximaler Verlust-1,61 %-4,95 %-5,89 %-11,01 %-16,80 %-33,05 %-35,46 %

Ausschüttungen

am 31.12.2012 0,00 €
am 31.12.2013 0,00 €
am 31.12.2014 0,01 €
am 03.01.2017 0,00 €
am 02.01.2018 0,01 €
am 02.01.2019 0,01 €
am 02.01.2020 0,03 €
am 04.01.2021 0,01 €
am 04.01.2022 0,02 €
am 03.01.2023 0,04 €
am 02.01.2024 0,02 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 4116 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 5997 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6093 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5077 KB Download
31.12.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3557 KB Download
20.12.2017 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2826 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,64 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.