J.Henderson US Strategic Value F.A2 H

WKN: 588442 / ISIN: IE0001257090 / Janus Henderson Inv.

Kurs vom 23.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
27,07 €0,67 %
(0,18) Differenz zum 22.07.2021
27,75 € 15,54 €27,75 % 17,59 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 23.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,67 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (auch bekannt als Aktien) von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in den Vereinigten Staaten. Es handelt sich um Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten gegründet wurden, dort ihren Hauptsitz haben, an einer dortigen Börse notiert sind oder dort bedeutende Erträge erzielen.

Ziel

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Russell 3000 Value Index um 2,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 189 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark Russell 3000 Value
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 588442
ISIN IE0001257090

Fondsgesellschaft

Name Janus Henderson Inv.
Internet https://www.janushenderson.com
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland) plc.
Fonds Manager Ted Thome
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,92 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,78 %0,30 %11,22 %27,87 %22,16 %43,30 %87,60 %
Outperformance----------1,33 %-12,11 %-12,12 %-97,45 %
Hoch---------27,7527,7527,7527,75
Tief---------19,9915,5415,5411,57
Beta0,000,000,000,570,670,500,16
Volatilität14,3512,6913,3914,3521,3917,5916,12
Maximaler Verlust-3,66 %-5,23 %-5,23 %-6,94 %-35,14 %-35,14 %-35,14 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4490 KB Download
08.01.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 3963 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3932 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3381 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 2679 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2399 KB Download
30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 152 KB Download
30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 409 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.