WKN: 588443 / ISIN: IE0001256803 / Janus Henderson Inv.
| Kurs vom 31.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 42,90 USD0,70 % (0,30) Differenz zum 30.10.2025 |
47,06 USD | 30,60 USD | 47,06 % | 19,01 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
| Zeit | 31.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,70 % |

Der Fonds investiert mindestens 80%seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (auch bekannt als Aktien) kleiner undmittlerer Unternehmen aus beliebigen Branchen in den Vereinigten Staaten. Es handelt sich um Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten gegründet wurden, dort ihren Hauptsitz haben, an einer dortigen Börse notiert sind oder dort bedeutende Erträge erzielen. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, umdas Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Russell 2500 Value Index um mindestens 2,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 164 Mio USD |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Benchmark | Russell 2500TM Value Index |
| Herkunft | Irland |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
| WKN | 588443 |
| ISIN | IE0001256803 |
Fondsgesellschaft
| Name | Janus Henderson Inv. |
| Internet | https://www.janushenderson.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Fonds Manager | Kevin Preloger, Justin Tugman |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,51 % | 2,66 % | 16,64 % | -0,33 % | 31,35 % | 59,78 % | 106,65 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -12,94 % | -29,60 % | -14,14 % | -45,50 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 |
| Tief | --- | --- | --- | 33,70 | 30,60 | 26,85 | 18,25 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 1,23 | 1,03 | 0,98 |
| Volatilität | 16,92 | 17,58 | 18,26 | 22,65 | 19,30 | 19,01 | 18,32 |
| Maximaler Verlust | -4,05 % | -6,48 % | -6,48 % | -28,39 % | -28,39 % | -28,39 % | -34,91 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.07.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4219 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2435 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4855 KB | Download |
| 16.01.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5546 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4801 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5106 KB | Download |
| 30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 152 KB | Download |
| 30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 409 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,59 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,92 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.