WKN: 933874 / ISIN: IE0009533641 / Janus Henderson Inv.
Kurs vom 17.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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16,88 €0,12 % (0,02) Differenz zum 16.04.2024 |
18,12 € | 16,33 € | 18,16 % | 2,35 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 17.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,12 % |
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in kurz- und mittelfristige US-Anleihen, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Der Fonds strebt an, so hohe Erträge zu erzielen, wie es mit dem Ziel der langfristigen Begrenzung von Kapitalverlusten vereinbar ist. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Barclays 1-3 Year US Government/Credit Index um mindestens 0,75 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 165 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 933874 |
ISIN | IE0009533641 |
Fondsgesellschaft
Name | Janus Henderson Inv. |
Internet | https://www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Fonds Manager | Greg Wilensky, Michael Keough |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,30 % | -0,35 % | 3,18 % | 1,56 % | -6,84 % | -4,47 % | -9,44 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,80 % | -3,86 % | -9,64 % | -21,58 % |
Hoch | --- | --- | --- | 17,02 | 18,12 | 18,16 | 18,69 |
Tief | --- | --- | --- | 16,34 | 16,33 | 16,33 | 16,33 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,06 | 0,06 | 0,03 |
Volatilität | 2,33 | 2,11 | 2,63 | 2,58 | 2,46 | 2,35 | 1,74 |
Maximaler Verlust | -0,82 % | -0,94 % | -0,94 % | -2,27 % | -9,88 % | -10,08 % | -12,63 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4846 KB | Download |
29.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5011 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7166 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3340 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3597 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4743 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 152 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 409 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,43 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.