WKN: A2DU9K / ISIN: LU1627460816 / Janus Henderson Inv.
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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108,28 USD0,34 % (0,37) Differenz zum 28.05.2025 |
111,15 USD | 95,61 USD | 124,26 % | 6,47 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,34 % |
Der Fonds investiert in Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) sowie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und notleidende Wertpapiere von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten weltweit. Der Fonds kann bis zu 50% seines Nettovermögens in Total Return Swaps investieren. Wenn Anlagen in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds gemacht werden, versucht der Fonds diese in der Basiswährung abzusichern, um das Risiko von Wechselkursschwankungen zu beseitigen. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Anleihen mit unbegrenzter Laufzeit, Wandelanleihen, Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), Unternehmensanteile (Aktien), Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, einsetzen, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite (über fünf Jahre oder länger) aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 204 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A2DU9K |
ISIN | LU1627460816 |
Fondsgesellschaft
Name | Janus Henderson Inv. |
Internet | https://www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | John Pattullo, Jenna Barnard, Oliver Bardot |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,06 % | 0,19 % | -0,12 % | 6,51 % | -1,82 % | -6,17 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,00 % | 19,55 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 110,69 | 111,15 | 124,26 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 101,66 | 95,61 | 95,61 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,41 | 0,34 | 0,00 |
Volatilität | 6,66 | 6,47 | 6,19 | 6,11 | 7,83 | 6,47 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,51 % | -2,39 % | -5,08 % | -5,89 % | -13,98 % | -23,06 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4634 KB | Download |
17.04.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5634 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1754 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1645 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6995 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7848 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 28.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,19 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.