J.Henderson H.Pan European Prop.Eq.F.A3
WKN: A0DPM6 / ISIN: LU0209156925 / Janus Henderson Inv.
| Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 34,81 €-0,09 % (-0,03) Differenz zum 17.04.2024 |
50,47 € | 27,22 € | 50,47 % | 23,66 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
| Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,09 % |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs) und Unternehmen, die in Immobilien investieren, im EWR oder dem Vereinigten Königreich, falls dieses nicht dem EWR angehört. Diese Wertpapiere erzielen den größten Teil ihres Umsatzes aus dem Besitz, der Entwicklung und der Verwaltung von Immobilien. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren.
Ziel
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Immobilien Region Europa Währung Verschiedene Volumen 532 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024 Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A0DPM6 ISIN LU0209156925 Fondsgesellschaft
Name Janus Henderson Inv. Internet https://www.janushenderson.com Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Fonds Manager Guy Barnard, Nicolas Scherf Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 174 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,58 % -1,28 % 17,80 % 11,17 % -16,32 % 1,63 % 75,75 % Outperformance --- --- --- 15,39 % 32,17 % 33,95 % 160,28 % Hoch --- --- --- 37,22 50,47 50,47 50,47 Tief --- --- --- 27,80 27,22 24,74 19,23 Beta 0,00 0,00 0,00 0,95 0,68 0,62 0,40 Volatilität 16,52 15,13 21,82 21,43 22,76 23,66 19,73 Maximaler Verlust -4,54 % -7,00 % -9,00 % -13,91 % -46,07 % -46,07 % -46,07 % Ausschüttungen
am 10.10.2006 0,02 € am 01.10.2007 0,24 € am 01.10.2008 0,55 € am 30.09.2009 0,43 € am 01.10.2010 0,21 € am 03.10.2011 0,31 € am 01.10.2012 0,37 € am 01.10.2013 0,41 € am 01.10.2014 0,30 € am 01.07.2015 0,36 € am 01.07.2016 0,39 € am 03.07.2017 0,61 € am 02.07.2018 1,28 € am 01.07.2019 1,05 € am 01.07.2020 0,71 € am 01.07.2021 1,19 € am 01.07.2022 1,35 € am 03.07.2023 1,25 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1053 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2065 KB Download 10.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3809 KB Download 10.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3090 KB Download 30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5543 KB Download 30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6075 KB Download 15.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 360 KB Download 15.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 511 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,87 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.