J.Henderson H.Pan European Prop.Eq.F.A3

WKN: A0DPM6 / ISIN: LU0209156925 / Janus Henderson Inv.

Kurs vom 05.10.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
30,65 €-2,88 %
(-0,91) Differenz zum 04.10.2022
52,61 € 25,79 €52,61 % 20,48 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 05.10.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -2,88 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs) undUnternehmen,die in Immobilien investieren, im EWR oder dem Vereinigten Königreich, falls dieses nicht dem EWR angehört. DieWertpapiere erzielen den größten Teil ihres Umsatzes aus dem Besitz, der Entwicklung und der Verwaltung von Immobilien.

Ziel

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 514 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2022
Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0DPM6
ISIN LU0209156925

Fondsgesellschaft

Name Janus Henderson Inv.
Internet https://www.janushenderson.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Guy Barnard, Nicolas Scherf
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,89 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-17,36 %-16,92 %-38,48 %-36,24 %-19,48 %-0,24 %98,16 %
Outperformance---------15,39 %32,17 %33,95 %160,28 %
Hoch---------52,6152,6152,6152,61
Tief---------29,0925,7925,7915,38
Beta0,000,000,000,870,720,640,30
Volatilität35,4929,0427,4424,2724,8820,4817,92
Maximaler Verlust-22,96 %-31,68 %-41,61 %-44,70 %-44,70 %-44,70 %-44,70 %

Ausschüttungen

am 10.10.2006 0,02 €
am 01.10.2007 0,24 €
am 01.10.2008 0,55 €
am 30.09.2009 0,43 €
am 01.10.2010 0,21 €
am 03.10.2011 0,31 €
am 01.10.2012 0,37 €
am 01.10.2013 0,41 €
am 01.10.2014 0,30 €
am 01.07.2015 0,36 €
am 01.07.2016 0,39 €
am 03.07.2017 0,61 €
am 02.07.2018 1,28 €
am 01.07.2019 1,05 €
am 01.07.2020 0,71 €
am 01.07.2021 1,19 €
am 01.07.2022 1,35 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1972 KB Download
31.12.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 1078 KB Download
31.12.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1778 KB Download
30.06.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2376 KB Download
30.06.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2145 KB Download
01.09.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 1840 KB Download
15.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 360 KB Download
15.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 511 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2021 bis 31.03.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,89 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.