WKN: A0B6ZQ / ISIN: LU0196034317 / Janus Henderson Inv.
Kurs vom 29.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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65,09 €0,70 % (0,45) Differenz zum 28.11.2024 |
83,71 € | 45,81 € | 84,09 % | 23,75 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 € |
Zeit | 29.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,70 % |
Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs) und Unternehmen, die in Immobilien investieren, im EWR oder dem Vereinigten Königreich, falls dieses nicht dem EWR angehört. Diese Wertpapiere erzielen den größten Teil ihres Umsatzes aus dem Besitz, der Entwicklung und der Verwaltung von Immobilien. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren.
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 636 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0B6ZQ |
ISIN | LU0196034317 |
Fondsgesellschaft
Name | Janus Henderson Inv. |
Internet | https://www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | Guy Barnard, Nicolas Scherf |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,95 % | -4,63 % | 0,91 % | 12,67 % | -21,48 % | 1,02 % | 80,55 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 16,61 % | 34,38 % | 38,37 % | 186,40 % |
Hoch | --- | --- | --- | 71,64 | 83,71 | 84,09 | 84,09 |
Tief | --- | --- | --- | 57,68 | 45,81 | 40,94 | 35,05 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1,05 | 1,08 | 0,89 |
Volatilität | 18,36 | 16,13 | 16,54 | 16,48 | 23,00 | 23,75 | 19,66 |
Maximaler Verlust | -7,72 % | -13,61 % | -13,61 % | -13,61 % | -45,28 % | -45,52 % | -45,52 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6633 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6698 KB | Download |
21.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3822 KB | Download |
21.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4837 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1053 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2065 KB | Download |
15.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 360 KB | Download |
15.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 511 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.