WKN: A0LA5Z / ISIN: LU0264597617 / Janus Henderson Inv.
Kurs vom 05.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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19,19 €0,00 % (0,00) Differenz zum 04.11.2024 |
19,97 € | 16,44 € | 19,97 % | 8,04 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 05.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Fonds investiert in Aktien und setzt in großem Umfang Derivate (komplexe Finanzinstrumente) ein, um sowohl "Long"- als auch "Short"-Positionen in Unternehmen einzugehen, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder im Wert steigen (Long- Positionen) oder fallen (Short-Positionen) werden, so dass der Fonds von beiden Szenarien profitieren kann. Der Fonds hält einen erheblichen Teil seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten, als Folge der Derivatpositionen und für den Fall, dass der Anlageverwalter eine defensive Haltung einnehmen möchte. Umgekehrt kann der Fonds auch "Hebelung" einsetzen (d. h. der Fonds kann einen höheren Betrag als seinen tatsächlichen Wert anlegen), wenn der Anlageverwalter größeres Vertrauen bezüglich der vorhandenen Chancen hat. Mindestens zwei Drittel des Engagements erfolgen in Long- und Short- Positionen (insgesamt) in Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs).
Der Fonds ist bestrebt, eine positive (absolute) Rendite unabhängig von den Marktbedingungen über einen beliebigen Zeitraum von zwölf Monaten zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 213 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | Euro Short Term Rate (€STR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0LA5Z |
ISIN | LU0264597617 |
Fondsgesellschaft
Name | Janus Henderson Inv. |
Internet | https://www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | John Bennett, Robert Schramm-Fuchs |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,66 % | 0,58 % | -1,08 % | 11,76 % | 2,73 % | 22,78 % | 28,45 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 17,34 % | 13,57 % | 11,58 % | -9,74 % |
Hoch | --- | --- | --- | 19,97 | 19,97 | 19,97 | 19,97 |
Tief | --- | --- | --- | 17,17 | 16,44 | 14,40 | 14,38 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,32 | 0,25 | 0,23 |
Volatilität | 4,65 | 6,38 | 7,04 | 7,31 | 8,06 | 8,04 | 6,91 |
Maximaler Verlust | -3,66 % | -3,91 % | -3,91 % | -3,91 % | -12,09 % | -12,09 % | -12,09 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
21.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3822 KB | Download |
21.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4837 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1053 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2065 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5543 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6075 KB | Download |
15.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 364 KB | Download |
15.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 490 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 3,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,88 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.