J.Henderson H.Jap.S.Comp.F.A2

WKN: 972768 / ISIN: LU0011890265 / Janus Henderson Inv.

Kurs vom 15.06.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
75,60 USD-0,28 %
(-0,21) Differenz zum 14.06.2021
77,05 USD 42,89 USD77,05 % 17,66 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 15.06.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,28 %
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Strategie

Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen jeglicher Größe, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Russell/Nomura Small Cap Index verwaltet, derweitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf,da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an dieWertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.

Ziel

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen aus beliebigen Branchen in Japan.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Japan
Währung Verschiedene
Volumen 336 Mio JPY
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021
Benchmark Russell/Nomura Small Cap Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 972768
ISIN LU0011890265

Fondsgesellschaft

Name Janus Henderson Inv.
Internet https://www.janushenderson.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Yunyoung Lee
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,90 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,23 %1,49 %8,97 %37,38 %22,75 %68,86 %209,58 %
Outperformance---------15,01 %4,42 %24,91 %58,01 %
Hoch---------77,0577,0577,0577,05
Tief---------53,9142,8942,8922,97
Beta0,000,000,000,220,760,750,60
Volatilität12,0615,2715,0617,1720,4017,6616,87
Maximaler Verlust-1,60 %-5,87 %-5,87 %-6,47 %-33,31 %-36,38 %-36,38 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

06.04.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1705 KB Download
31.12.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 3420 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6794 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1300 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 909 KB Download
31.05.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 842 KB Download
15.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 372 KB Download
15.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 505 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 30.06.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.