WKN: 972768 / ISIN: LU0011890265 / Janus Henderson Inv.
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Kurs vom 04.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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72,45 USD-1,17 % (-0,86) Differenz zum 03.03.2021 |
76,44 USD | 42,89 USD | 76,44 % | 17,70 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
Zeit | 04.03.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,17 % |
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen jeglicher Größe, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Russell/Nomura Small Cap Index verwaltet, derweitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf,da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an dieWertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen aus beliebigen Branchen in Japan.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 323 Mio JPY |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2021 |
Benchmark | Russell/Nomura Small Cap Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 972768 |
ISIN | LU0011890265 |
Fondsgesellschaft
Name | Janus Henderson Inv. |
Internet | https://www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | Yunyoung Lee |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,90 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,16 % | 5,89 % | 23,26 % | 30,75 % | 16,48 % | 67,55 % | 174,22 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,01 % | 4,42 % | 24,91 % | 58,01 % |
Hoch | --- | --- | --- | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 76,44 |
Tief | --- | --- | --- | 42,89 | 42,89 | 42,64 | 20,49 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,77 | 0,78 | 0,62 |
Volatilität | 17,74 | 15,20 | 16,22 | 27,45 | 20,20 | 17,70 | 17,62 |
Maximaler Verlust | -5,25 % | -5,25 % | -5,25 % | -23,01 % | -33,31 % | -36,38 % | -36,38 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3420 KB | Download |
01.07.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1228 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6794 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1300 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 909 KB | Download |
31.05.2017 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 842 KB | Download |
15.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 372 KB | Download |
15.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 505 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2019 bis 30.06.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,92 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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