J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.A3q

WKN: A0DPM2 / ISIN: LU0209137206 / Janus Henderson Inv.

Kurs vom 19.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
16,29 USD0,06 %
(0,01) Differenz zum 18.04.2024
22,85 USD 14,69 USD22,85 % 19,48 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 19.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen, die in Immobilien investieren, in beliebigen Ländern. Diese Wertpapiere erzielen den größten Teil ihres Umsatzes aus dem Besitz, der Entwicklung und der Verwaltung von Immobilien. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den FTSE EPRA Nareit Developed Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Wertpapiere ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können.

Ziel

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem FTSE EPRA Nareit Developed Index um mindestens 2% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.226 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0DPM2
ISIN LU0209137206

Fondsgesellschaft

Name Janus Henderson Inv.
Internet https://www.janushenderson.com
Verwahrstelle BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
Fonds Manager Guy Barnard, Tim Gibson, Greg Kuhl
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,82 %-4,37 %6,54 %-3,35 %-18,89 %-1,47 %32,43 %
Outperformance---------15,25 %30,65 %34,50 %75,43 %
Hoch---------17,8722,8522,8522,85
Tief---------14,6914,6912,0111,80
Beta0,000,000,001,170,920,900,83
Volatilität17,8415,2817,9516,3317,3419,4815,85
Maximaler Verlust-7,56 %-7,56 %-8,92 %-16,95 %-35,71 %-40,53 %-40,53 %

Ausschüttungen

am 30.09.2005 0,02 USD
am 02.10.2006 0,08 USD
am 01.10.2007 0,17 USD
am 01.10.2008 0,21 USD
am 30.09.2009 0,28 USD
am 01.10.2010 0,17 USD
am 03.10.2011 0,20 USD
am 01.10.2012 0,25 USD
am 01.10.2013 0,17 USD
am 01.10.2014 0,20 USD
am 01.07.2015 0,20 USD
am 01.07.2016 0,17 USD
am 03.07.2017 0,13 USD
am 02.10.2017 0,09 USD
am 02.01.2018 0,12 USD
am 03.04.2018 0,11 USD
am 02.07.2018 0,17 USD
am 01.10.2018 0,10 USD
am 02.01.2019 0,14 USD
am 01.04.2019 0,11 USD
am 01.07.2019 0,15 USD
am 01.10.2019 0,10 USD
am 02.01.2020 0,12 USD
am 04.01.2021 0,11 USD
am 01.04.2021 0,13 USD
am 01.07.2021 0,12 USD
am 01.10.2021 0,12 USD
am 03.01.2022 0,10 USD
am 01.04.2022 0,11 USD
am 01.07.2022 0,17 USD
am 03.10.2022 0,18 USD
am 02.01.2023 0,10 USD
am 03.04.2023 0,14 USD
am 03.07.2023 0,15 USD
am 02.10.2023 0,12 USD
am 02.01.2024 0,12 USD
am 02.04.2024 0,12 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1053 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2065 KB Download
10.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3809 KB Download
10.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3090 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5543 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6075 KB Download
15.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 362 KB Download
15.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 509 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,87 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.