Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q USD
WKN: A0LA7Q / ISIN: LU0264605907 / Janus Henderson Inv.
| Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 7,28 USD-0,14 % (-0,01) Differenz zum 28.05.2025 |
7,31 USD | 5,28 USD | 7,58 % | 14,35 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
| Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,14 % |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan), unter anderem auch in chinesische A-Aktien. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb dieser Region, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.
Ziel
Der Fonds strebt an, langfristige Erträge (über fünf Jahre oder länger) zu erzielen, die über einen beliebigen Fünf-Jahres-Zeitraum über den Erträgen des MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index liegen und Potenzial für Kapitalwachstum bieten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Asien/Pazifik ex Japan Währung Verschiedene Volumen 57 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025 Benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A0LA7Q ISIN LU0264605907 Fondsgesellschaft
Name Janus Henderson Inv. Internet https://www.janushenderson.com Verwahrstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch Fonds Manager Mike Kerley, Sat Duhra Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 174 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 5,97 % 6,05 % 6,20 % 9,99 % 10,49 % 13,46 % 9,74 % Outperformance --- --- --- 4,61 % 7,81 % 0,54 % 16,00 % Hoch --- --- --- 7,31 7,31 7,58 7,82 Tief --- --- --- 6,07 5,28 5,28 4,98 Beta 0,00 0,00 0,00 0,42 0,68 0,64 0,76 Volatilität 10,78 21,32 17,27 15,80 14,93 14,35 14,33 Maximaler Verlust -0,83 % -14,03 % -15,08 % -15,67 % -20,50 % -30,33 % -35,04 % Ausschüttungen
am 02.01.2007 0,07 USD am 02.04.2007 0,04 USD am 16.04.2007 0,02 USD am 02.07.2007 0,09 USD am 01.10.2007 0,21 USD am 02.01.2008 0,25 USD am 01.04.2008 0,11 USD am 01.07.2008 0,19 USD am 01.10.2008 0,20 USD am 02.01.2009 0,10 USD am 01.04.2009 0,04 USD am 01.07.2009 0,19 USD am 01.10.2009 0,19 USD am 04.01.2010 0,08 USD am 01.04.2010 0,12 USD am 01.07.2010 0,25 USD am 01.10.2010 0,26 USD am 03.01.2011 0,07 USD am 01.04.2011 0,13 USD am 01.07.2011 0,24 USD am 03.10.2011 0,29 USD am 02.01.2012 0,10 USD am 02.04.2012 0,14 USD am 02.07.2012 0,21 USD am 01.10.2012 0,26 USD am 02.01.2013 0,08 USD am 02.04.2013 0,14 USD am 01.07.2013 0,22 USD am 01.10.2013 0,23 USD am 02.01.2014 0,07 USD am 01.04.2014 0,15 USD am 01.07.2014 0,21 USD am 01.10.2014 0,24 USD am 02.01.2015 0,09 USD am 01.04.2015 0,13 USD am 01.07.2015 0,21 USD am 01.10.2015 0,28 USD am 04.01.2016 0,07 USD am 01.04.2016 0,14 USD am 01.07.2016 0,24 USD am 03.10.2016 0,18 USD am 02.01.2017 0,08 USD am 03.04.2017 0,13 USD am 03.07.2017 0,17 USD am 02.10.2017 0,23 USD am 02.01.2018 0,07 USD am 03.04.2018 0,11 USD am 02.07.2018 0,22 USD am 01.10.2018 0,26 USD am 02.01.2019 0,08 USD am 01.04.2019 0,11 USD am 01.07.2019 0,23 USD am 01.10.2019 0,21 USD am 02.01.2020 0,10 USD am 01.04.2021 0,12 USD am 01.07.2021 0,23 USD am 01.10.2021 0,26 USD am 03.01.2022 0,08 USD am 01.04.2022 0,09 USD am 01.07.2022 0,17 USD am 03.10.2022 0,16 USD am 02.01.2023 0,06 USD am 03.04.2023 0,09 USD am 03.07.2023 0,13 USD am 02.10.2023 0,10 USD am 02.01.2024 0,04 USD am 02.04.2024 0,10 USD am 01.07.2024 0,09 USD am 01.10.2024 0,27 USD am 02.01.2025 0,05 USD am 01.04.2025 0,17 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
17.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 4634 KB Download 17.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5634 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1645 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1754 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6698 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6633 KB Download 15.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 360 KB Download 15.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 506 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 28.06.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,40 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,97 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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