J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.A2

WKN: A0F6DP / ISIN: LU0229494975 / Janus Henderson Inv.

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
16,44 USD-1,20 %
(-0,20) Differenz zum 12.04.2024
22,21 USD 14,74 USD22,21 % 17,00 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,20 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen,die in Immobilien investieren, in der Asien-Pazifik-Region. Die Wertpapiere werden den Hauptteil ihrer Erträge aus dem Besitz, der Entwicklung und Verwaltung von Immobilien erzielen, die nach Ansicht des Anlage verwalters Aussichten auf überdurchschnittliche Dividenden bieten oder solche Aussichten widerspiegeln. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, einschließlich Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, Barmitteln und Geldmarktinstrumenten.

Ziel

Der Fonds strebt ein nachhaltiges Ertragsniveau an, mit einer Dividendenrendite, die höher ist als die des FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index, zuzüglich des potenziellen Kapitalwachstums auf lange Sicht (5 Jahre oder mehr).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region Asien/Pazifik
Währung Verschiedene
Volumen 29 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0F6DP
ISIN LU0229494975

Fondsgesellschaft

Name Janus Henderson Inv.
Internet https://www.janushenderson.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Tim Gibson, Xin Yan Low
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,37 %-1,20 %6,96 %-3,69 %-22,42 %-11,94 %5,86 %
Outperformance---------14,42 %23,64 %15,70 %32,08 %
Hoch---------17,4722,2122,2122,21
Tief---------14,7414,7413,1713,17
Beta0,000,000,000,760,590,660,65
Volatilität12,7412,0914,6913,6813,8317,0014,73
Maximaler Verlust-2,95 %-4,69 %-5,71 %-15,63 %-33,63 %-37,49 %-37,49 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1053 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2065 KB Download
10.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3809 KB Download
10.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3090 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5543 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6075 KB Download
15.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 379 KB Download
15.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 518 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,43 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.