WKN: A0F6DN / ISIN: LU0229494629 / Janus Henderson Inv.
Kurs vom 14.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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11,22 USD-0,18 % (-0,02) Differenz zum 11.10.2024 |
13,95 USD | 9,77 USD | 14,72 % | 17,30 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
Zeit | 14.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,18 % |
Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen jeder Größe, die in Immobilien investieren, in der Asien-Pazifik- Region. Die Wertpapiere werden den Hauptteil ihrer Erträge aus dem Besitz, der Entwicklung und Verwaltung von Immobilien erzielen, die nach Ansicht des Anlageverwalters Aussichten auf überdurchschnittliche Dividenden bieten oder solche Aussichten widerspiegeln. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, einschließlich Staatsanleihen mit Investment-Grade- Rating, Barmitteln und Geldmarktinstrumenten. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Der Fonds strebt ein nachhaltiges Ertragsniveau an, mit einer Dividendenrendite, die höher ist als die des FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index, zuzüglich des potenziellen Kapitalwachstums auf lange Sicht (5 Jahre oder mehr).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | Asien/Pazifik |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 29 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0F6DN |
ISIN | LU0229494629 |
Fondsgesellschaft
Name | Janus Henderson Inv. |
Internet | https://www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | Tim Gibson, Xin Yan Low |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,18 % | 5,06 % | 2,93 % | 10,12 % | -19,12 % | -15,38 % | 9,01 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 14,39 % | 23,65 % | 15,73 % | 32,03 % |
Hoch | --- | --- | --- | 11,71 | 13,95 | 14,72 | 14,72 |
Tief | --- | --- | --- | 9,77 | 9,77 | 8,73 | 8,73 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,54 | 0,67 | 0,64 |
Volatilität | 11,45 | 15,11 | 14,21 | 14,35 | 14,40 | 17,30 | 14,93 |
Maximaler Verlust | -4,18 % | -4,89 % | -8,75 % | -9,69 % | -29,94 % | -37,49 % | -37,49 % |
Ausschüttungen
am 02.10.2006 | 0,05 USD |
am 10.10.2006 | 0,01 USD |
am 01.10.2007 | 0,09 USD |
am 01.10.2008 | 0,19 USD |
am 30.09.2009 | 0,20 USD |
am 01.10.2010 | 0,16 USD |
am 03.10.2011 | 0,14 USD |
am 01.10.2012 | 0,24 USD |
am 01.10.2013 | 0,14 USD |
am 01.10.2014 | 0,21 USD |
am 01.07.2015 | 0,16 USD |
am 01.07.2016 | 0,11 USD |
am 03.07.2017 | 0,16 USD |
am 02.07.2018 | 0,45 USD |
am 01.07.2019 | 0,47 USD |
am 01.07.2020 | 0,48 USD |
am 01.07.2021 | 0,65 USD |
am 01.07.2022 | 0,67 USD |
am 03.07.2023 | 0,51 USD |
am 01.07.2024 | 0,39 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
21.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3822 KB | Download |
21.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4837 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1053 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2065 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5543 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6075 KB | Download |
15.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 379 KB | Download |
15.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 518 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,46 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,92 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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