Janus Henderson Global Equity Income Fund A Inc EUR

WKN: A1W606 / ISIN: GB00BC1J4740 / Janus Henderson Inv.

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
0,78 €-0,19 %
(0,00) Differenz zum 29.05.2025
0,81 € 0,64 €0,81 % 11,51 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.500,00 €
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,19 %
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Strategie

The Investment Manager follows a dividend-seeking, valuation-driven strategy that focuses on companies with good and growing cashflow. The investment process seeks to identify companies fromaround theWorld with incomegrowth prospects (typicallywith defensible competitive positions,affordable investment requirements, aligned management behaviour and sustainable returns) and companieswithcapitalgrowthprospects(typicallyunloved,withunder-appreciated earningsandundervaluedshares).Theprocessresults inaportfoliowell diversified by sector and geography

Ziel

of companies, of any size, in any industry, in any country. The Fund may also invest in other assets including cash and money market instruments. The Investment Manager may use derivatives (complex financial instruments) to reduce risk, to manage the Fund more efficiently, or to generate additional income for the Fund. The Fund is actively managed with reference to theMSCIACWIHigh Dividend Yield Index, which is broadly representative of the companies in which it may invest, as this forms the basis of the Fund's income target. The Investment Manager has discretion to choose investments for the Fund with weightings different to the index or not in the index. Asan additionalmeansof assessing the performance of the Fund,the IA Global Equity Income sector average, which is based on a peer group of broadly similar funds, may also provide a useful comparator.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 163 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2025
Benchmark MSCI ACWI High Dividend Yield Index
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung
WKN A1W606
ISIN GB00BC1J4740

Fondsgesellschaft

Name Janus Henderson Inv.
Internet https://www.janushenderson.com
Verwahrstelle NatWest Trustee and Depositary Services Limited
Fonds Manager Andrew Jones, Ben Lofthouse
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,82 %-2,43 %-0,13 %1,10 %8,15 %35,52 %-
Outperformance----------2,50 %-10,91 %--
Hoch---------0,810,810,810,00
Tief---------0,670,640,550,00
Beta0,000,000,000,470,540,580,00
Volatilität9,2621,8516,2213,5611,2511,510,00
Maximaler Verlust-1,18 %-15,62 %-16,32 %-16,32 %-16,32 %-16,32 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 758 KB Download
31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 359 KB Download
28.02.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 349 KB Download
31.08.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3857 KB Download
28.02.2016 Halbjahresbericht (Deutsch) 446 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 31.08.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,49 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,72 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.