Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund A1 EUR

WKN: A0DQTW / ISIN: LU0210856778 / Janus Henderson Inv.

Kurs vom 08.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
18,23 €-0,50 %
(-0,09) Differenz zum 07.11.2024
20,08 € 13,55 €20,08 % 19,94 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 08.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,50 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Small Cap Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, und daher einen nützlichen Vergleichsindex für die Beurteilung der Wertentwicklung des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, bei der Verwaltung des Fonds ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Grundsätze (ESG) zu fördern, was den Ausschluss von Emittenten beinhalten kann, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu erheblichen ESGSchäden beitragen könnten, wie im Prospekt näher beschrieben.

Ziel

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite (über 5 Jahre oder länger) aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen jeglicher Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Der Fonds wird in kleine und mittlere Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung investieren, die generell im Bereich der unteren 50% des paneuropäischen Marktes liegt. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen jeglicher Größe in beliebigen Regionen, sowie Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 108 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark MSCI Europe Small Cap Index (EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0DQTW
ISIN LU0210856778

Fondsgesellschaft

Name Janus Henderson Inv.
Internet https://www.janushenderson.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Ollie Beckett, Rory Stokes, Julia Scheufler
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,23 %-2,17 %-5,12 %15,70 %-5,85 %34,01 %122,75 %
Outperformance---------4,13 %-0,58 %1,91 %32,66 %
Hoch---------20,0820,0820,0820,08
Tief---------15,7513,557,947,94
Beta0,000,000,000,270,801,161,02
Volatilität10,6712,0013,7413,4517,8319,9417,72
Maximaler Verlust-5,76 %-7,81 %-10,04 %-10,04 %-31,28 %-45,24 %-45,24 %

Ausschüttungen

am 30.09.2008 0,13 €
am 30.09.2009 0,05 €
am 30.09.2010 0,01 €
am 30.09.2011 0,06 €
am 01.10.2013 0,02 €
am 01.10.2014 0,03 €
am 11.11.2016 0,03 €
am 02.10.2017 0,07 €
am 01.10.2018 0,10 €
am 01.10.2019 0,17 €
am 01.10.2021 0,02 €
am 03.10.2022 0,37 €
am 02.10.2023 0,29 €
am 01.10.2024 0,27 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2689 KB Download
12.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2598 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 405 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 609 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 990 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1269 KB Download
31.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1234 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 900 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,33 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,64 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.