J.Henderson Latin American Fd R EUR Acc

WKN: A0DLD4 / ISIN: LU0200080918 / Janus Henderson Inv.

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So geht's
Kurs vom 24.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
12,41 €0,98 %
(0,12) Differenz zum 23.09.2020
18,75 € 8,57 €18,75 % 25,26 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 4,59
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €

Kursdaten

Zeit 24.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,98 %

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Strategie

Der Ertrag wird eine Kombination aus Kapitalertrag und Rendite darstellen. Der Fonds kann auch in American Depository Receipts ("ADRs") oder ähnliche börsennotierte Wertpapiere lateinamerikanischer Gesellschaften investieren.

Ziel

Der Fonds strebt einen langfristigen Ertrag an, der über dem normalerweise auf lateinamerikanischen Aktienmärkten zu erzielenden langfristigen Ertrag liegt, indem er jederzeit mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens: - in Unternehmen mit Sitz in Ländern des lateinamerikanischen Marktes investiert, - in Unternehmen anlegt, die zwar ihren Sitz nicht in diesem Gebiet haben, aber den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in diesen Märkten beziehen oder an Gesellschaften beteiligt sind, die überwiegend Gesellschaften besitzen, die ihren Sitz in den lateinamerikanischen Märkten haben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Lateinamerika
Währung Verschiedene
Volumen 27 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Benchmark MSCI EM Latin America Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Chile
WKN A0DLD4
ISIN LU0200080918

Fondsgesellschaft

Name Janus Henderson Inv.
Internet https://www.janushenderson.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Daniel J. Graña
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,74 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,59 %-1,72 %31,90 %-29,29 %-27,36 %12,83 %-31,66 %
Outperformance---------8,53 %0,10 %7,92 %7,88 %
Hoch---------18,7518,7518,7521,17
Tief---------8,578,578,578,57
Beta0,000,000,001,480,800,590,13
Volatilität27,7322,6738,9045,5228,9625,2622,80
Maximaler Verlust-6,39 %-8,32 %-10,99 %-54,27 %-54,27 %-54,27 %-59,50 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.09.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1745 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 356 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2064 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1343 KB Download
31.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 895 KB Download
30.09.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 448 KB Download
31.08.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 883 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 900 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2018 bis 30.09.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,81 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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