J.Henderson Latin American F.R

WKN: A0DLD4 / ISIN: LU0200080918 / Janus Henderson Inv.

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So geht's
Kurs vom 15.04.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
14,93 €1,03 %
(0,15) Differenz zum 14.04.2021
18,75 € 8,57 €18,75 % 25,14 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €

Kursdaten

Zeit 15.04.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,03 %

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Strategie

Der Anlageverwalter strebt einheitliche risikobereinigte Renditen an, indem er nach den attraktivsten Gelegenheiten innerhalb von Ländern sucht, die sich in verschiedenen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungsstadien befinden. Angesichts dieses vielfältigen Umfelds müssen Anleger zahlreiche Perspektiven einsetzen, um die Chancen umfassend zu bewerten. Mithilfe einer Kombination aus fundamentaldatenorientierten "Bottom-up"- Unternehmensanalysen und "Top-down"-Markt- und Wirtschaftsanalysen, einem deutlichen Schwerpunkt auf Unternehmensführung und quantitativem Input versucht das Portfolio, Preisineffizienzen bei Unternehmen aller Größenordnungen zu erfassen.

Ziel

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI EM Latin America Index um 2%p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Lateinamerika. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dortdenGroßteil ihrer Geschäftstätigkeit (direktoder überTochtergesellschaften) aus. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb dieser Region, Barmittel und Geldmarktinstrumente.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Lateinamerika
Währung Verschiedene
Volumen 28 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark MSCI EM Latin America Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0DLD4
ISIN LU0200080918

Fondsgesellschaft

Name Janus Henderson Inv.
Internet https://www.janushenderson.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Daniel J. Graña
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,78 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,44 %-5,07 %16,54 %42,39 %-11,39 %13,46 %-20,75 %
Outperformance---------8,53 %0,10 %7,92 %7,88 %
Hoch---------15,9818,7518,7519,36
Tief---------9,678,578,578,57
Beta0,000,000,00-0,010,820,590,14
Volatilität14,3124,3823,0727,3729,9325,1423,10
Maximaler Verlust-2,90 %-12,72 %-12,99 %-12,99 %-54,27 %-54,27 %-55,71 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

06.04.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1259 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3028 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 356 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2064 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1343 KB Download
31.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 895 KB Download
31.08.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 883 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 900 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2018 bis 30.09.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,81 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.