J.Henderson Em.Markets F.R

WKN: 625958 / ISIN: LU0113993801 / Janus Henderson Inv.

Kurs vom 27.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
12,70 €0,20 %
(0,03) Differenz zum 26.09.2023
17,27 € 11,96 €17,27 % 15,49 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 27.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,20 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Schwellenmärkten.Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in Schwellenmärkten oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. "Schwellenmärkte" können Länder sein, die im MSCI Emerging Markets Index vertreten sind, in der Definition der Weltbank für Entwicklungsländer (Länder mit niedrigem bis mittlerem Einkommen) enthalten sind oder sich nach Ansicht des Anlageverwalters in der Entwicklung befinden. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der Schwellenländer, Barmittel und Geldmarktinstrumente.

Ziel

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index um2%p.a.,vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 54 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2023
Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 625958
ISIN LU0113993801

Fondsgesellschaft

Name Janus Henderson Inv.
Internet https://www.janushenderson.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Daniel J. Graña, Matthew Culley
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,72 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,13 %-1,38 %0,32 %-3,76 %-2,23 %1,26 %28,37 %
Outperformance---------0,62 %-2,14 %3,26 %4,61 %
Hoch---------13,7917,2717,2717,27
Tief---------11,9611,969,429,21
Beta0,000,000,000,510,230,360,20
Volatilität10,7311,8510,8013,5215,0115,4914,33
Maximaler Verlust-2,89 %-6,18 %-6,35 %-11,57 %-30,72 %-32,55 %-34,87 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 546 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 722 KB Download
29.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2620 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 781 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1071 KB Download
31.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1234 KB Download
31.08.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 883 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 900 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,72 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.