WKN: 625958 / ISIN: LU0113993801 / Janus Henderson Inv.
Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
13,67 €1,45 % (0,20) Differenz zum 23.04.2024 |
17,10 € | 11,96 € | 17,27 % | 15,57 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,45 % |
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Schwellenmärkten. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in Schwellenmärkten oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. "Schwellenmärkte" können Länder sein, die im MSCI Emerging Markets Index vertreten sind, in der Definition der Weltbank für Entwicklungsländer (Länder mit niedrigem bis mittlerem Einkommen) enthalten sind oder sich nach Ansicht des Anlageverwalters in der Entwicklung befinden. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe, auch in solche mit vergleichsweise geringer Marktkapitalisierung, in beliebigen Branchen investieren. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der Schwellenländer, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt.
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index um 2% p. a., vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 57 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 625958 |
ISIN | LU0113993801 |
Fondsgesellschaft
Name | Janus Henderson Inv. |
Internet | https://www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | Daniel J. Graña, Matthew Culley |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,67 % | 7,56 % | 10,04 % | 10,52 % | -15,42 % | 3,16 % | 39,60 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,62 % | -2,14 % | 3,26 % | 4,61 % |
Hoch | --- | --- | --- | 13,95 | 17,10 | 17,27 | 17,27 |
Tief | --- | --- | --- | 12,20 | 11,96 | 9,42 | 9,42 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,20 | 0,35 | 0,25 |
Volatilität | 13,31 | 10,85 | 10,87 | 11,05 | 14,30 | 15,57 | 14,25 |
Maximaler Verlust | -4,88 % | -4,88 % | -4,88 % | -6,91 % | -30,04 % | -32,55 % | -34,87 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2312 KB | Download |
29.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2285 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 990 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1269 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 546 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 722 KB | Download |
31.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1234 KB | Download |
31.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 900 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,42 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,73 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.