WKN: A0DQTL / ISIN: LU0210855028 / Janus Henderson Inv.
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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14,04 €-0,85 % (-0,12) Differenz zum 02.10.2024 |
14,94 € | 9,82 € | 14,94 % | 17,38 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,85 % |
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Europe (ex UK) Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, und daher einen nützlichen Vergleichsindex für die Beurteilung der Wertentwicklung des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind.
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite (über 5 Jahre oder länger) aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Kontinentaleuropa. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.962 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | MSCI Europe (ex UK) Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0DQTL |
ISIN | LU0210855028 |
Fondsgesellschaft
Name | Janus Henderson Inv. |
Internet | https://www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | Tom O'Hara, Tom Lemaigre, John Bennett |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,90 % | -3,97 % | -2,87 % | 16,72 % | 20,22 % | 59,19 % | 103,04 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 12,07 % | 14,55 % | 11,40 % | 53,28 % |
Hoch | --- | --- | --- | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 |
Tief | --- | --- | --- | 11,84 | 9,82 | 6,79 | 6,33 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,79 | 0,83 | 0,80 |
Volatilität | 15,55 | 15,25 | 12,97 | 11,70 | 15,19 | 17,38 | 16,10 |
Maximaler Verlust | -3,66 % | -9,84 % | -10,25 % | -10,25 % | -23,04 % | -33,08 % | -33,08 % |
Ausschüttungen
am 29.09.2006 | 0,05 € |
am 28.09.2007 | 0,05 € |
am 30.09.2008 | 0,09 € |
am 30.09.2009 | 0,07 € |
am 30.09.2010 | 0,02 € |
am 30.09.2011 | 0,07 € |
am 01.10.2013 | 0,14 € |
am 01.10.2014 | 0,05 € |
am 01.10.2015 | 0,07 € |
am 11.11.2016 | 0,11 € |
am 02.10.2017 | 0,08 € |
am 01.10.2018 | 0,11 € |
am 01.10.2019 | 0,08 € |
am 01.10.2020 | 0,02 € |
am 01.10.2021 | 0,09 € |
am 03.10.2022 | 0,16 € |
am 02.10.2023 | 0,11 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2689 KB | Download |
12.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2598 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 405 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 609 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 990 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1269 KB | Download |
31.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1234 KB | Download |
31.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 900 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,64 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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