WKN: 933862 / ISIN: IE0009516141 / Janus Henderson Inv.
Kurs vom 01.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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18,36 €0,49 % (0,09) Differenz zum 30.04.2024 |
23,17 € | 17,46 € | 23,47 % | 5,84 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 01.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,49 % |
Der Fonds investiert mindestens 67 % (in der Regel jedoch mehr als 80 %) seines Vermögens in US-Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating), forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten begeben werden.
Ziel des Fonds ist eine langfristige Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index um 1,25 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 459 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 933862 |
ISIN | IE0009516141 |
Fondsgesellschaft
Name | Janus Henderson Inv. |
Internet | https://www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Fonds Manager | Michael Keough, Greg Wilensky |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,77 % | -4,18 % | 3,32 % | -3,57 % | -19,15 % | -13,60 % | -18,36 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,03 % | 0,12 % | -2,45 % | -42,94 % |
Hoch | --- | --- | --- | 19,30 | 23,17 | 23,47 | 23,47 |
Tief | --- | --- | --- | 17,46 | 17,46 | 17,46 | 17,46 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,16 | 0,11 | 0,07 |
Volatilität | 7,46 | 6,70 | 7,25 | 7,19 | 6,62 | 5,84 | 4,48 |
Maximaler Verlust | -2,67 % | -4,80 % | -5,00 % | -9,53 % | -24,64 % | -25,61 % | -25,61 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4846 KB | Download |
29.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5011 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7166 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3340 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3597 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4743 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 152 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 409 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,94 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,91 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.