J.Henderson Balanced F.A2
WKN: 921662 / ISIN: IE0004445015 / Janus Henderson Inv.
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| Kurs vom 24.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 37,30 USD0,67 % (0,25) Differenz zum 23.02.2021 |
37,51 USD | 26,26 USD | 37,51 % | 10,75 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
Kursdaten
| Zeit | 24.02.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,67 % |
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Strategie
Der Fonds investiert 35% bis 65%seines Vermögens in Anteile (Aktien) von Unternehmen, überwiegend aus den USA, sowie 35 % bis 65 % seines Vermögens in Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) und Darlehen (ohne Investment-Grade- Rating), die überwiegend von US-Unternehmen oder der US-Regierung begeben wurden.
Ziel
Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt,wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel:Outperformance gegenüberdem'Balanced' Index (55% S&P 500 + 45 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond) um 1,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Währung Verschiedene Volumen 5.797 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022 Benchmark Balanced Index 55% S&P 500 + 45 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN 921662 ISIN IE0004445015 Fondsgesellschaft
Name Janus Henderson Inv. Internet https://www.janushenderson.com Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland) plc. Fonds Manager Pinto, Buckley,Keough,Wilensky Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 174 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,90 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,57 % 3,81 % 7,31 % 12,83 % 31,99 % 70,55 % 112,29 % Outperformance --- --- --- 5,82 % 21,47 % 18,30 % 84,00 % Hoch --- --- --- 37,51 37,51 37,51 37,51 Tief --- --- --- 26,37 26,26 21,87 15,54 Beta 0,00 0,00 0,00 0,62 0,59 0,60 0,62 Volatilität 10,58 7,84 10,86 18,85 12,89 10,75 9,82 Maximaler Verlust -2,40 % -2,40 % -6,03 % -20,24 % -22,58 % -22,58 % -22,58 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
08.01.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 3963 KB Download 08.01.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4188 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 2679 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2399 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2688 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3236 KB Download 30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 152 KB Download 30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 409 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,33 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,90 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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