J.Henderson Balanced F.A2

WKN: 921662 / ISIN: IE0004445015 / Janus Henderson Inv.

Kurs vom 14.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
38,57 USD0,97 %
(0,37) Differenz zum 13.05.2021
39,02 USD 26,26 USD39,02 % 10,88 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 14.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,97 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Der Fonds investiert 35% bis 65%seines Vermögens in Anteile (Aktien) von Unternehmen, überwiegend aus den USA, sowie 35 % bis 65 % seines Vermögens in Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) und Darlehen (ohne Investment-Grade- Rating), die überwiegend von US-Unternehmen oder der US-Regierung begeben wurden.

Ziel

Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt,wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel:Outperformance gegenüberdem'Balanced' Index (55% S&P 500 + 45 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond) um 1,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Währung Verschiedene
Volumen 6.284 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark Balanced Index 55% S&P 500 + 45 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 921662
ISIN IE0004445015

Fondsgesellschaft

Name Janus Henderson Inv.
Internet https://www.janushenderson.com
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland) plc.
Fonds Manager Pinto, Buckley,Keough,Wilensky
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,89 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,34 %2,96 %7,32 %26,05 %37,46 %70,59 %115,96 %
Outperformance---------5,82 %21,47 %18,30 %84,00 %
Hoch---------39,0239,0239,0239,02
Tief---------30,6026,2622,0315,54
Beta0,000,000,000,680,590,600,62
Volatilität10,2510,299,1710,8512,8810,889,89
Maximaler Verlust-2,95 %-3,34 %-3,47 %-6,03 %-22,58 %-22,58 %-22,58 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.02.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4197 KB Download
08.01.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 3963 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3932 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3381 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 2679 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2399 KB Download
30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 152 KB Download
30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 409 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,90 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.