J.Henderson Balanced F.A2

WKN: 921662 / ISIN: IE0004445015 / Janus Henderson Inv.

Kurs vom 26.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
36,44 USD-0,90 %
(-0,33) Differenz zum 25.09.2023
42,67 USD 33,21 USD42,67 % 12,75 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 26.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,90 %
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Strategie

Der Fonds investiert 35% bis 65%seines Vermögens in Anteile (Aktien) von Unternehmen, überwiegend aus den USA, sowie 35 % bis 65 % seines Vermögens in Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) und Darlehen (ohne Investment-Grade- Rating), die überwiegend von US-Unternehmen oder der US-Regierung begeben wurden.

Ziel

Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt,wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel:Outperformance gegenüberdem'Balanced' Index (55% S&P 500 + 45 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond) um 1,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Währung Verschiedene
Volumen 6.772 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark Balanced Index 55% S&P 500 + 45 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 921662
ISIN IE0004445015

Fondsgesellschaft

Name Janus Henderson Inv.
Internet https://www.janushenderson.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Pinto, Buckley,Keough,Wilensky
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,87 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,19 %-2,59 %1,17 %8,29 %5,84 %24,11 %71,89 %
Outperformance---------5,82 %21,47 %18,30 %84,00 %
Hoch---------38,5942,6742,6742,67
Tief---------33,2133,2126,2620,94
Beta0,000,000,000,680,680,640,63
Volatilität8,197,757,4110,5411,4012,7510,19
Maximaler Verlust-4,46 %-5,57 %-5,57 %-5,57 %-22,17 %-22,58 %-22,58 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 4256 KB Download
11.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5360 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 7166 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3340 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3597 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 4743 KB Download
30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 152 KB Download
30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 409 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,87 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.