WKN: 921662 / ISIN: IE0004445015 / Janus Henderson Inv.
Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
40,95 USD-0,51 % (-0,21) Differenz zum 24.04.2024 |
42,67 USD | 33,21 USD | 42,67 % | 12,57 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,51 % |
Der Fonds investiert 35%-65% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und 35%-65% seines Vermögens in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen. Mindestens 80% seines Vermögens werden in US-Unternehmen und US-Emittenten investiert. Der Gesamtbetrag des Fonds, der in Wertpapiere investiert werden kann, die in Entwicklungsländern gehandelt werden, beträgt 10%. Von dem Anteil in Höhe von 35%- 65% des Fondsvermögens, der in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen investiert wird, können bis zu 35% ein Rating unter Investment Grade haben. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen und Anleihen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.
Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem "Balanced" Index (55% S&P 500 + 45% Bloomberg US Aggregate Bond) um 1,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 7.332 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 55% S&P 500 + 45% Bloomberg US Aggregate Bond |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 921662 |
ISIN | IE0004445015 |
Fondsgesellschaft
Name | Janus Henderson Inv. |
Internet | https://www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Fonds Manager | Jeremiah Buckley, Greg Wilensky, Michael Keough |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,21 % | 0,94 % | 14,32 % | 11,58 % | 5,38 % | 36,09 % | 83,30 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,82 % | 21,47 % | 18,30 % | 84,00 % |
Hoch | --- | --- | --- | 42,47 | 42,67 | 42,67 | 42,67 |
Tief | --- | --- | --- | 35,44 | 33,21 | 26,37 | 21,12 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,71 | 0,66 | 0,64 |
Volatilität | 7,63 | 8,29 | 8,17 | 8,04 | 11,10 | 12,57 | 10,32 |
Maximaler Verlust | -4,21 % | -4,21 % | -4,21 % | -8,16 % | -22,17 % | -22,58 % | -22,58 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4984 KB | Download |
29.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5146 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7166 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3340 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3597 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4743 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 152 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 409 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,56 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,88 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.