J.Henderson Balanced F.A2
WKN: 921662 / ISIN: IE0004445015 / Janus Henderson Inv.
| Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 36,44 USD-0,90 % (-0,33) Differenz zum 25.09.2023 |
42,67 USD | 33,21 USD | 42,67 % | 12,75 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
| Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,90 % |
Strategie
Der Fonds investiert 35% bis 65%seines Vermögens in Anteile (Aktien) von Unternehmen, überwiegend aus den USA, sowie 35 % bis 65 % seines Vermögens in Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) und Darlehen (ohne Investment-Grade- Rating), die überwiegend von US-Unternehmen oder der US-Regierung begeben wurden.
Ziel
Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt,wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel:Outperformance gegenüberdem'Balanced' Index (55% S&P 500 + 45 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond) um 1,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Währung Verschiedene Volumen 6.772 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Benchmark Balanced Index 55% S&P 500 + 45 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN 921662 ISIN IE0004445015 Fondsgesellschaft
Name Janus Henderson Inv. Internet https://www.janushenderson.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE Fonds Manager Pinto, Buckley,Keough,Wilensky Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 174 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,87 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -3,19 % -2,59 % 1,17 % 8,29 % 5,84 % 24,11 % 71,89 % Outperformance --- --- --- 5,82 % 21,47 % 18,30 % 84,00 % Hoch --- --- --- 38,59 42,67 42,67 42,67 Tief --- --- --- 33,21 33,21 26,26 20,94 Beta 0,00 0,00 0,00 0,68 0,68 0,64 0,63 Volatilität 8,19 7,75 7,41 10,54 11,40 12,75 10,19 Maximaler Verlust -4,46 % -5,57 % -5,57 % -5,57 % -22,17 % -22,58 % -22,58 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
11.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 4256 KB Download 11.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5360 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 7166 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3340 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3597 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 4743 KB Download 30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 152 KB Download 30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 409 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,45 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,87 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.