WKN: A2AEJ0 / ISIN: IE00BZ771832 / Janus Henderson Inv.
Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10,13 €0,00 % (0,00) Differenz zum 28.05.2025 |
10,13 € | 9,25 € | 10,13 % | 0,98 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Anleihen jeglicher Qualität mit kurzer Duration, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating), forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Die Gesamtduration des Fonds beträgt normalerweise weniger als zwei Jahre und kann bisweilen auch negativ sein. Der Fonds kann direkt oder über Derivate (komplexe Finanzinstrumente) investieren. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung positiver, einheitlicher Renditen (die jedoch nicht garantiert werden), die höher sind als die Renditen, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg durch Zahlungsmitteläquivalente erzielt würden. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem FTSE 3-Month US Treasury Bill Index um mindestens 2% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 103 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | FTSE 3-Month US Treasury Bill Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2AEJ0 |
ISIN | IE00BZ771832 |
Fondsgesellschaft
Name | Janus Henderson Inv. |
Internet | https://www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Fonds Manager | Daniel Siluk, Addison Maier |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,40 % | 0,50 % | 1,30 % | 4,43 % | 7,54 % | 5,41 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -8,74 % | -4,33 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 9,70 | 9,25 | 9,25 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
Volatilität | 0,77 | 0,94 | 0,87 | 0,86 | 1,02 | 0,98 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,10 % | -0,40 % | -0,40 % | -0,40 % | -1,80 % | -5,23 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 118 KB | Download |
16.01.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5546 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3079 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5106 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2897 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2627 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 30.10.2024 bis 30.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,27 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,09 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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