JOHCM Asia ex-Japan Fund A EUR

WKN: A1JT27 / ISIN: IE00B431KK76 / JO Hambro Capital M.

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So geht's
Kurs vom 05.03.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2,78 €-0,25 %
(-0,01) Differenz zum 04.03.2021
2,92 € 1,54 €2,92 % 15,76 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €

Kursdaten

Zeit 05.03.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,25 %

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Strategie

Der Fonds wird allgemein in Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter, Telekommunikation, Infrastruktur, Internet oder Markenartikel mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Mio. USD investieren. Der Fonds kann auch Aktien von Unternehmen mit Marktkapitalisierungen von mehr als 10 Mrd. USD halten.

Ziel

Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels primär auf Anlagen in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien (mit Ausnahme Japans) haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (mit Ausnahme Japans) ausüben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Asien/Pazifik ex Japan
Währung Verschiedene
Volumen 118 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A1JT27
ISIN IE00B431KK76

Fondsgesellschaft

Name JO Hambro Capital M.
Internet https://www.johcm.co.uk
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Samir Mehta. Cho-Yu Kooi
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 81

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,18 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,67 %13,03 %25,96 %42,89 %41,20 %73,06 %-
Outperformance---------20,65 %6,43 %7,65 %-
Hoch---------2,922,922,920,00
Tief---------1,541,541,520,00
Beta0,000,000,000,540,440,310,17
Volatilität20,3918,1116,6922,7017,3915,760,00
Maximaler Verlust-7,26 %-7,26 %-7,26 %-20,55 %-26,31 %-28,26 %-

Ausschüttungen

am 31.12.2012 0,00 €
am 31.12.2013 0,00 €
am 31.12.2014 0,00 €
am 04.01.2016 0,01 €
am 03.01.2017 0,02 €
am 02.01.2018 0,03 €
am 02.01.2019 0,09 €
am 02.01.2020 0,02 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 6033 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7096 KB Download
01.11.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1323 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 8803 KB Download
31.12.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3557 KB Download
20.12.2017 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2826 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,83 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,18 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.