WKN: A1JT27 / ISIN: IE00B431KK76 / JO Hambro Capital M.
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Kurs vom 05.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2,78 €-0,25 % (-0,01) Differenz zum 04.03.2021 |
2,92 € | 1,54 € | 2,92 % | 15,76 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 05.03.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,25 % |
Der Fonds wird allgemein in Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter, Telekommunikation, Infrastruktur, Internet oder Markenartikel mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Mio. USD investieren. Der Fonds kann auch Aktien von Unternehmen mit Marktkapitalisierungen von mehr als 10 Mrd. USD halten.
Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels primär auf Anlagen in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien (mit Ausnahme Japans) haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (mit Ausnahme Japans) ausüben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien/Pazifik ex Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 118 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A1JT27 |
ISIN | IE00B431KK76 |
Fondsgesellschaft
Name | JO Hambro Capital M. |
Internet | https://www.johcm.co.uk |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Samir Mehta. Cho-Yu Kooi |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 81 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,18 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,67 % | 13,03 % | 25,96 % | 42,89 % | 41,20 % | 73,06 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 20,65 % | 6,43 % | 7,65 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 1,54 | 1,54 | 1,52 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,44 | 0,31 | 0,17 |
Volatilität | 20,39 | 18,11 | 16,69 | 22,70 | 17,39 | 15,76 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -7,26 % | -7,26 % | -7,26 % | -20,55 % | -26,31 % | -28,26 % | - |
Ausschüttungen
am 31.12.2012 | 0,00 € |
am 31.12.2013 | 0,00 € |
am 31.12.2014 | 0,00 € |
am 04.01.2016 | 0,01 € |
am 03.01.2017 | 0,02 € |
am 02.01.2018 | 0,03 € |
am 02.01.2019 | 0,09 € |
am 02.01.2020 | 0,02 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6033 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7096 KB | Download |
01.11.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1323 KB | Download |
30.06.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8803 KB | Download |
31.12.2017 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3557 KB | Download |
20.12.2017 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2826 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,83 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,18 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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