JOHCM Asia ex-Japan Fund A EUR
WKN: A1JT27 / ISIN: IE00B431KK76 / JO Hambro Capital M.
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| Kurs vom 05.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 2,78 €-0,25 % (-0,01) Differenz zum 04.03.2021 |
2,92 € | 1,54 € | 2,92 % | 15,76 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 05.03.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,25 % |
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Strategie
Der Fonds wird allgemein in Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter, Telekommunikation, Infrastruktur, Internet oder Markenartikel mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Mio. USD investieren. Der Fonds kann auch Aktien von Unternehmen mit Marktkapitalisierungen von mehr als 10 Mrd. USD halten.
Ziel
Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels primär auf Anlagen in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien (mit Ausnahme Japans) haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (mit Ausnahme Japans) ausüben.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Asien/Pazifik ex Japan Währung Verschiedene Volumen 118 Mio GBP Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022 Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A1JT27 ISIN IE00B431KK76 Fondsgesellschaft
Name JO Hambro Capital M. Internet https://www.johcm.co.uk Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A. Fonds Manager Samir Mehta. Cho-Yu Kooi Ursprungsland Vereinigtes Königreich Anzahl Fonds (gesamt) 81 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,18 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,67 % 13,03 % 25,96 % 42,89 % 41,20 % 73,06 % - Outperformance --- --- --- 20,65 % 6,43 % 7,65 % - Hoch --- --- --- 2,92 2,92 2,92 0,00 Tief --- --- --- 1,54 1,54 1,52 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,54 0,44 0,31 0,17 Volatilität 20,39 18,11 16,69 22,70 17,39 15,76 0,00 Maximaler Verlust -7,26 % -7,26 % -7,26 % -20,55 % -26,31 % -28,26 % - Ausschüttungen
am 31.12.2012 0,00 € am 31.12.2013 0,00 € am 31.12.2014 0,00 € am 04.01.2016 0,01 € am 03.01.2017 0,02 € am 02.01.2018 0,03 € am 02.01.2019 0,09 € am 02.01.2020 0,02 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 6033 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7096 KB Download 01.11.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1323 KB Download 30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 8803 KB Download 31.12.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3557 KB Download 20.12.2017 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2826 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,83 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,18 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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