iShares $ TIPS 0-5 U.E.USD D

WKN: A2DKPQ / ISIN: IE00BDQYWQ65 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
4,93 USD-3,65 %
(-0,19) Differenz zum 15.05.2024
5,12 USD 4,76 USD5,12 % 3,14 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -3,65 %
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Strategie

Der Index misst die Performance des Marktes für US Treasury Inflation Protected Securities (US TIPS). Der Index enthält nur inflationsgeschützte Anleihen, die vom USSchatzamt begeben werden und eine Restlaufzeit von zwischen null und fünf Jahren und ein Volumen von mindestens USD 300 Millionen an umlaufenden Papieren haben. Der Index verwendet eine auf der Gewichtung nach Marktkapitalisierung basierende Methodik. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der umlaufenden Anleihen einer Emission. Die Anleihen müssen fest verzinslich sein und auf US-Dollar lauten, wobei Kupons (d. h. Zinsen) und Kapital in US-Dollar gezahlt werden. Ausgeschlossen aus dem Index sind Anleihen von US-Bundesstaaten oder lokalen Regierungsstellen und Treasury STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities), Floating Rate Notes, Cash Management Bills und US Treasury Bills sowie Schuldtitel, die von Regierungsstellen mit oder ohne staatliche Garantie begeben werden. Die fest verzinslichen Wertpapiere müssen bei Aufnahme in den Index in die Kategorie Investment Grade fallen (d. h. ein bestimmtes Maß an Bonität aufweisen).

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Soweit möglich und machbar, strebt die Anteilklasse an, über den Fonds in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 1.139 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2DKPQ
ISIN IE00BDQYWQ65

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Irl.) Lim.
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Lim.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,86 %-2,20 %-0,67 %0,02 %1,72 %12,36 %-
Outperformance----------2,26 %-4,17 %--
Hoch---------5,125,125,120,00
Tief---------4,884,764,380,00
Beta0,000,000,000,000,100,090,00
Volatilität12,287,415,554,323,663,140,00
Maximaler Verlust-3,65 %-3,65 %-3,65 %-3,65 %-5,28 %-5,28 %-

Ausschüttungen

am 16.11.2017 0,05 USD
am 17.05.2018 0,07 USD
am 15.11.2018 0,08 USD
am 16.05.2019 0,06 USD
am 14.11.2019 0,10 USD
am 14.05.2020 0,08 USD
am 12.11.2020 0,07 USD
am 13.05.2021 0,02 USD
am 12.05.2022 0,00 USD
am 17.11.2022 0,02 USD
am 19.05.2023 0,05 USD
am 16.11.2023 0,21 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4630 KB Download
21.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6368 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4769 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9064 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2406 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6083 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.