WKN: A2DKPQ / ISIN: IE00BDQYWQ65 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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5,11 USD-0,08 % (0,00) Differenz zum 25.09.2023 |
5,24 USD | 4,84 USD | 5,24 % | 2,64 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,08 % |
Der Index misst die Performance des Marktes für US Treasury Inflation Protected Securities (US TIPS). Der Index enthält nur inflationsgeschützte Anleihen, die vom USSchatzamt begeben werden und eine Restlaufzeit von zwischen null und fünf Jahren und ein Volumen von mindestens USD 300 Millionen an umlaufenden Papieren haben. Der Index verwendet eine auf der Gewichtung nach Marktkapitalisierung basierende Methodik. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der umlaufenden Anleihen einer Emission. Die Anleihen müssen fest verzinslich sein und auf US-Dollar lauten, wobei Kupons (d. h. Zinsen) und Kapital in US-Dollar gezahlt werden. Ausgeschlossen aus dem Index sind Anleihen von US-Bundesstaaten oder lokalen Regierungsstellen und Treasury STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities), Floating Rate Notes, Cash Management Bills und US Treasury Bills sowie Schuldtitel, die von Regierungsstellen mit oder ohne staatliche Garantie begeben werden. Die fest verzinslichen Wertpapiere müssen bei Aufnahme in den Index in die Kategorie Investment Grade fallen (d. h. ein bestimmtes Maß an Bonität aufweisen).
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Soweit möglich und machbar, strebt die Anteilklasse an, über den Fonds in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 914 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2023 |
Benchmark | ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2DKPQ |
ISIN | IE00BDQYWQ65 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Serv. (Irl.) Lim. |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Lim. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,10 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,26 % | 0,10 % | 0,02 % | 2,96 % | 5,52 % | 14,30 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,26 % | -4,17 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 5,16 | 5,24 | 5,24 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 4,96 | 4,84 | 4,45 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,00 |
Volatilität | 1,93 | 2,45 | 2,39 | 3,24 | 2,90 | 2,64 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,54 % | -0,61 % | -1,59 % | -1,59 % | -5,28 % | -5,28 % | - |
Ausschüttungen
am 16.11.2017 | 0,05 USD |
am 17.05.2018 | 0,07 USD |
am 15.11.2018 | 0,08 USD |
am 16.05.2019 | 0,06 USD |
am 14.11.2019 | 0,10 USD |
am 14.05.2020 | 0,08 USD |
am 12.11.2020 | 0,07 USD |
am 13.05.2021 | 0,02 USD |
am 12.05.2022 | 0,00 USD |
am 17.11.2022 | 0,02 USD |
am 19.05.2023 | 0,05 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3753 KB | Download |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5754 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2406 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6083 KB | Download |
31.10.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5132 KB | Download |
31.10.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8553 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.